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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 432.00 | 32 332.00 | 12 100.00 | 44 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AN Terrains | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
AP Constructions | 4 022 570.00 | 1 487 235.00 | 2 535 335.00 | 4 022 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433 442.00 | 2 281 713.00 | 1 151 729.00 | 3 433 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 278.00 | 462 649.00 | 76 629.00 | 539 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BF Prêts | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 158.00 | 4 263 929.00 | 5 322 228.00 | 9 586 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BT Marchandises | 407 043.00 | | 407 043.00 | 407 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280 292.00 | 178 064.00 | 54 102 228.00 | 54 280 292.00 |
BZ Autres créances | 8 478 959.00 | | 8 478 959.00 | 8 478 959.00 |
CF Disponibilités | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 665 312.00 | 178 064.00 | 63 487 248.00 | 63 665 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 251 470.00 | 4 441 994.00 | 68 809 476.00 | 73 251 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 7 019 475.00 | 4 362 557.00 | | 7 019 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 379.00 | 2 656 918.00 | | 1 594 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 153 854.00 | 8 559 475.00 | | 10 153 854.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 107 000.00 | | 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 000.00 | 971 000.00 | | 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 032 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 077.00 | | | 450 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 817.00 | | | 7 771 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738 898.00 | 27 580 214.00 | | 27 738 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990 261.00 | 14 075 393.00 | | 14 990 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 2 726 908.00 | 4 803 323.00 | | 2 726 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941 468.00 | 11 075 816.00 | | 3 941 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 623 623.00 | 57 534 746.00 | | 57 623 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 809 476.00 | 67 172 221.00 | | 68 809 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 362 676.00 | | | 57 362 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 731.00 | | 857 731.00 | 857 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 642 467.00 | | 2 642 467.00 | 2 642 467.00 |
FG Production vendue services | 90 912 213.00 | 3 615 908.00 | 94 528 121.00 | 90 912 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 412 411.00 | 3 615 908.00 | 98 028 319.00 | 94 412 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 539 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 190 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 221 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 672 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 440 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 560.00 | 815.00 | | 18 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 815.00 | | 18 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 815.00 | | 13 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 273.00 | 129 913.00 | | 178 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 765 370.00 | 54 456.00 | | -1 765 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 557 906.00 | 88 082 778.00 | | 98 557 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 963 527.00 | 85 425 860.00 | | 96 963 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 379.00 | 2 656 918.00 | | 1 594 379.00 |