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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 234.00 | 44 905.00 | 2 329.00 | 47 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
AN Terrains | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
AP Constructions | 4 216 210.00 | 1 767 521.00 | 2 448 689.00 | 4 216 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 206.00 | 2 545 020.00 | 860 186.00 | 3 405 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 082.00 | 337 559.00 | 59 523.00 | 397 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 571.00 | | 946 571.00 | 946 571.00 |
BF Prêts | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 273.00 | 4 695 005.00 | 5 952 268.00 | 10 647 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 928.00 | | 621 928.00 | 621 928.00 |
BT Marchandises | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 912 422.00 | 53 884.00 | 55 858 538.00 | 55 912 422.00 |
BZ Autres créances | 10 342 352.00 | | 10 342 352.00 | 10 342 352.00 |
CF Disponibilités | 2 369 426.00 | | 2 369 426.00 | 2 369 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 274 872.00 | 53 884.00 | 69 220 987.00 | 69 274 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 922 145.00 | 4 748 890.00 | 75 173 256.00 | 79 922 145.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 613 854.00 | 3 613 854.00 | | 3 613 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 100 895.00 | | | -3 100 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 185.00 | -3 100 895.00 | | 695 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 145.00 | 2 052 959.00 | | 2 748 145.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 324 476.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 000.00 | 938 000.00 | | 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 000.00 | 1 262 476.00 | | 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 090.00 | 326 550.00 | | 169 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429 207.00 | 11 964 313.00 | | 12 429 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 803 435.00 | 19 419 519.00 | | 36 803 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193 728.00 | 12 178 476.00 | | 13 193 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 610.00 | | | 288 610.00 |
EA Autres dettes | 2 075 053.00 | 465 000.00 | | 2 075 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 531 989.00 | 6 206 629.00 | | 6 531 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 491 111.00 | 50 560 487.00 | | 71 491 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 173 256.00 | 53 875 923.00 | | 75 173 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FG Production vendue services | 69 864 516.00 | | 69 864 516.00 | 69 864 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 920 332.00 | | 69 920 332.00 | 69 920 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 925 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 216 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 778 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 864 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 381 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 086.00 | 38 067.00 | | 112 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 767.00 | -568 136.00 | | -607 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 928 675.00 | 64 156 560.00 | | 70 928 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 233 490.00 | 67 257 454.00 | | 70 233 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 185.00 | -3 100 895.00 | | 695 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 906.00 | 576 508.00 | 715 408.00 | 4 833 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 228.00 | 4 678.00 | | 40 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 678.00 | 571 830.00 | 715 408.00 | 4 793 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 476.00 | 50 000.00 | 378 476.00 | 1 262 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 959.00 | 7 873.00 | 120 948.00 | 166 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 959.00 | 7 873.00 | 120 948.00 | 166 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 435.00 | 57 873.00 | 499 424.00 | 1 429 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 803 435.00 | 36 803 435.00 | | 36 803 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193 728.00 | 13 193 728.00 | | 13 193 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 053.00 | 2 075 053.00 | | 2 075 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 531 989.00 | 6 531 989.00 | | 6 531 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 941.00 | 12 165.00 | 298 776.00 | 310 941.00 |
UX Autres créances clients | 55 912 422.00 | 55 912 422.00 | | 55 912 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 090.00 | 160 085.00 | 9 005.00 | 169 090.00 |
VI Groupe et associés | 12 429 207.00 | 12 429 207.00 | | 12 429 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344 493.00 | 10 344 493.00 | | 10 344 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 567 856.00 | 66 269 080.00 | 298 776.00 | 66 567 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 491 111.00 | 71 482 106.00 | 9 005.00 | 71 491 111.00 |