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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 846.00 | 354.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 81 084.00 | 9 218.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 831.00 | 45 753.00 | 25 078.00 | 70 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 041.00 | 131 390.00 | 67 651.00 | 199 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 495.00 | | 1 106 495.00 | 1 106 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 118.00 | 1 200.00 | 346 917.00 | 348 118.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 344.00 | 1 200.00 | 1 483 143.00 | 1 484 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 384.00 | 132 590.00 | 1 550 794.00 | 1 683 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 185 658.00 | 180 391.00 | | 185 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 130.00 | 85 267.00 | | 149 130.00 |
DL TOTAL (I) | 433 347.00 | 364 217.00 | | 433 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 744.00 | 79 649.00 | | 163 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 263.00 | 270 331.00 | | 265 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 929.00 | 531 976.00 | | 559 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 339.00 | 73 522.00 | | 128 339.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 1 259.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 447.00 | 956 737.00 | | 1 117 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 794.00 | 1 320 955.00 | | 1 550 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 186.00 | 911 521.00 | | 1 082 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 016.00 | 14 178.00 | | 118 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 409.00 | 23 704.00 | 776 113.00 | 752 409.00 |
FD Production vendue biens | 870 423.00 | | 870 423.00 | 870 423.00 |
FG Production vendue services | 200 324.00 | 187.00 | 200 511.00 | 200 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 156.00 | 23 891.00 | 1 847 047.00 | 1 823 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 806.00 | 9 361.00 | | 15 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 995.00 | 29 781.00 | | 57 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 923.00 | 1 643 634.00 | | 1 868 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 794.00 | 1 558 367.00 | | 1 719 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 130.00 | 85 267.00 | | 149 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 131.00 | | 2 200.00 | 198 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 199 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 163 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 2 200.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 553.00 | 18 422.00 | 586.00 | 113 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 553.00 | 16 577.00 | 586.00 | 113 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | | 6 061.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | | 6 061.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | | 6 061.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 346 677.00 | 346 677.00 | | 346 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 9 956.00 | 35 261.00 | 45 217.00 |
VI Groupe et associés | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VP Divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 849.00 | 377 849.00 | | 377 849.00 |
VW T.V.A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 447.00 | 1 082 186.00 | 35 261.00 | 1 117 447.00 |