| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 700.00 | 7 549.00 | 21 151.00 | 28 700.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 480.00 | 126 303.00 | 147 177.00 | 273 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 741.00 | 21 537.00 | 31 205.00 | 52 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 629.00 | 158 097.00 | 310 532.00 | 468 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 289.00 | | 1 187 289.00 | 1 187 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 940.00 | 1 152.00 | 695 787.00 | 696 940.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 550.00 | 1 152.00 | 1 919 398.00 | 1 920 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 180.00 | 159 249.00 | 2 229 930.00 | 2 389 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 250 506.00 | 244 787.00 | | 250 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 780.00 | 95 718.00 | | 175 780.00 |
DL TOTAL (I) | 524 846.00 | 439 066.00 | | 524 846.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 360.00 | 396 009.00 | | 673 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 951.00 | 269 842.00 | | 271 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 689.00 | 494 713.00 | | 561 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 347.00 | 102 067.00 | | 189 347.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 1 170.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 584.00 | 1 263 800.00 | | 1 697 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 930.00 | 1 702 866.00 | | 2 229 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 877.00 | 8 423.00 | | 1 470 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 460.00 | 40 206.00 | 1 025 666.00 | 985 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 479 384.00 | 53 097.00 | 1 532 481.00 | 1 479 384.00 |
FG Production vendue services | 289 588.00 | 11 499.00 | 301 087.00 | 289 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 432.00 | 104 802.00 | 2 859 234.00 | 2 754 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 681.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 405.00 | 8 386.00 | | 25 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 376.00 | 39 233.00 | | 63 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 268.00 | 1 846 496.00 | | 2 912 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 488.00 | 1 750 778.00 | | 2 736 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 780.00 | 95 718.00 | | 175 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 766.00 | | 287 705.00 | 236 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 842.00 | 468 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 842.00 | 328 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 104 500.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 566.00 | | 183 205.00 | 201 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 880.00 | 50 681.00 | 43 464.00 | 150 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 5 349.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 680.00 | 45 332.00 | 43 464.00 | 148 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 48.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 48.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 7 500.00 | 48.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 689.00 | 561 689.00 | | 561 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 695 557.00 | 695 557.00 | | 695 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 983.00 | 359 983.00 | | 359 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 377.00 | 86 670.00 | 226 707.00 | 313 377.00 |
VI Groupe et associés | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 261.00 | 733 261.00 | | 733 261.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 584.00 | 1 470 877.00 | 226 707.00 | 1 697 584.00 |