| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 027.00 | 88 656.00 | 39 371.00 | 128 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 831.00 | 57 315.00 | 13 516.00 | 70 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 766.00 | 150 880.00 | 85 886.00 | 236 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 787.00 | | 1 055 787.00 | 1 055 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 964.00 | 1 200.00 | 339 764.00 | 340 964.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 180.00 | 1 200.00 | 1 616 980.00 | 1 618 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 946.00 | 152 080.00 | 1 702 866.00 | 1 854 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 244 787.00 | 185 658.00 | | 244 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 718.00 | 149 130.00 | | 95 718.00 |
DL TOTAL (I) | 439 066.00 | 433 347.00 | | 439 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 009.00 | 163 744.00 | | 396 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 842.00 | 265 263.00 | | 269 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 713.00 | 559 929.00 | | 494 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 067.00 | 128 339.00 | | 102 067.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 173.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 800.00 | 1 117 447.00 | | 1 263 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 866.00 | 1 550 794.00 | | 1 702 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423.00 | 1 082 186.00 | | 8 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 034.00 | 17 615.00 | 729 649.00 | 712 034.00 |
FD Production vendue biens | 864 489.00 | | 864 489.00 | 864 489.00 |
FG Production vendue services | 240 625.00 | 3 044.00 | 243 669.00 | 240 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 148.00 | 20 659.00 | 1 837 807.00 | 1 817 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 15 806.00 | | 8 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 57 995.00 | | 39 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 496.00 | 1 868 923.00 | | 1 846 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 778.00 | 1 719 794.00 | | 1 750 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 718.00 | 149 130.00 | | 95 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 041.00 | | 37 725.00 | 199 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 841.00 | | 37 725.00 | 163 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 390.00 | 19 490.00 | | 131 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 354.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 544.00 | 19 135.00 | | 129 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 713.00 | 494 713.00 | | 494 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 339 524.00 | 339 524.00 | | 339 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 261.00 | 81 884.00 | 303 744.00 | 395 261.00 |
VI Groupe et associés | 269 842.00 | 269 842.00 | | 269 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 823.00 | 408 823.00 | | 408 823.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 800.00 | 950 423.00 | 303 744.00 | 1 263 800.00 |