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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 49 146.00 | 24 239.00 | 73 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 787.00 | 51 442.00 | 294 345.00 | 345 787.00 |
BT Marchandises | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 283 362.00 | | 283 362.00 | 283 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 699.00 | | 402 699.00 | 402 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 487.00 | 51 442.00 | 697 045.00 | 748 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 938.00 | 225 783.00 | | 275 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 378.00 | 75 155.00 | | 94 378.00 |
DL TOTAL (I) | 436 316.00 | 366 938.00 | | 436 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 831.00 | 141 750.00 | | 119 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 646.00 | 68 646.00 | | 66 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 59 908.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | 13 962.00 | | 23 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 728.00 | 284 269.00 | | 260 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 045.00 | 651 207.00 | | 697 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 129.00 | | 11 659.00 | 334 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | | 11 659.00 | 64 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 982.00 | 6 460.00 | | 44 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 982.00 | 6 460.00 | | 44 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 831.00 | 22 774.00 | 97 057.00 | 119 831.00 |
VI Groupe et associés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 958.00 | 31 882.00 | 76.00 | 31 958.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 729.00 | 163 671.00 | 97 057.00 | 260 729.00 |