| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 570.00 | 83 755.00 | 48 815.00 | 132 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 549.00 | 90 175.00 | 89 374.00 | 179 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 508.00 | 178 970.00 | 168 538.00 | 347 508.00 |
BT Marchandises | 271 921.00 | | 271 921.00 | 271 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 840.00 | | 2 358 840.00 | 2 358 840.00 |
BZ Autres créances | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 951.00 | 2 889.00 | 577 062.00 | 579 951.00 |
CF Disponibilités | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 232.00 | 2 889.00 | 3 482 343.00 | 3 485 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 740.00 | 181 859.00 | 3 650 881.00 | 3 832 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 297.00 | 914 507.00 | | 1 268 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 247.00 | 353 790.00 | | 111 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 544.00 | 1 598 297.00 | | 1 709 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 2 453.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 685.00 | 236 507.00 | | 204 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 341.00 | 521 781.00 | | 518 341.00 |
EA Autres dettes | 254 979.00 | 401 179.00 | | 254 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 926.00 | 326 706.00 | | 961 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 337.00 | 1 488 665.00 | | 1 941 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 881.00 | 3 086 962.00 | | 3 650 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 905.00 | 1 237 200.00 | | 1 815 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 965 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 221 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 37 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 37 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 7 556.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 55 938.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -18 938.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | 128 329.00 | | 45 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 045.00 | 4 604 615.00 | | 3 195 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 798.00 | 4 250 826.00 | | 3 083 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 247.00 | 353 790.00 | | 111 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 424.00 | | 6 823.00 | 372 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 739.00 | 347 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 699.00 | 312 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 248.00 | | 6 570.00 | 336 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 253.00 | 12 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 362.00 | 62 307.00 | 30 699.00 | 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 322.00 | 62 307.00 | 30 699.00 | 142 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 2 889.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 2 889.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 2 889.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
UG ‐ Financières | | 2 889.00 | 3 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 979.00 | 129 547.00 | 125 433.00 | 254 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 926.00 | 961 926.00 | | 961 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 840.00 | 2 358 840.00 | | 2 358 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 337.00 | 2 558 282.00 | 12 055.00 | 2 570 337.00 |
VW T.V.A. | 347 910.00 | 347 910.00 | | 347 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 337.00 | 1 815 905.00 | 125 433.00 | 1 941 337.00 |