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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 440.00 | 118 878.00 | 57 562.00 | 176 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 206.00 | 101 748.00 | 156 458.00 | 258 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 381.00 | 225 666.00 | 245 715.00 | 471 381.00 |
BT Marchandises | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 621.00 | | 1 634 621.00 | 1 634 621.00 |
BZ Autres créances | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 876.00 | 987.00 | 228 889.00 | 229 876.00 |
CF Disponibilités | 856 531.00 | | 856 531.00 | 856 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 567.00 | 987.00 | 3 013 581.00 | 3 014 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 948.00 | 226 653.00 | 3 259 295.00 | 3 485 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 379 544.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 200.00 | 316 121.00 | | 405 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 865.00 | 2 025 665.00 | | 1 880 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 2 494.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 500.00 | 434 771.00 | | 417 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 579.00 | 582 226.00 | | 555 579.00 |
EA Autres dettes | 240 752.00 | 144 046.00 | | 240 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 069.00 | 77 736.00 | | 161 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 430.00 | 1 241 292.00 | | 1 378 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 295.00 | 3 266 957.00 | | 3 259 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 430.00 | 1 241 292.00 | | 1 378 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 502.00 | | 145 366.00 | 435 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 487.00 | 471 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 487.00 | 434 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 949.00 | | 145 183.00 | 398 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219.00 | | 183.00 | 13 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 846.00 | 79 623.00 | 90 802.00 | 236 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 806.00 | 79 623.00 | 90 802.00 | 231 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 499.00 | 417 499.00 | | 417 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 621.00 | 1 634 621.00 | | 1 634 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 213.00 | 14 212.00 | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 735.00 | 1 785 334.00 | 13 401.00 | 1 798 735.00 |
VW T.V.A. | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 430.00 | 1 378 430.00 | | 1 378 430.00 |