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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 562.00 | 102 505.00 | 72 057.00 | 174 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 387.00 | 129 300.00 | 95 086.00 | 224 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 502.00 | 236 846.00 | 198 656.00 | 435 502.00 |
BT Marchandises | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 653.00 | | 1 413 653.00 | 1 413 653.00 |
BZ Autres créances | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 614.00 | 1 911.00 | 578 703.00 | 580 614.00 |
CF Disponibilités | 637 577.00 | | 637 577.00 | 637 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 212.00 | 1 911.00 | 3 068 301.00 | 3 070 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 713.00 | 238 756.00 | 3 266 957.00 | 3 505 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 544.00 | 1 268 297.00 | | 1 379 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 121.00 | 111 247.00 | | 316 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 665.00 | 1 709 544.00 | | 2 025 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 1 367.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 771.00 | 204 685.00 | | 434 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 226.00 | 518 341.00 | | 582 226.00 |
EA Autres dettes | 144 046.00 | 254 979.00 | | 144 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 736.00 | 961 926.00 | | 77 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 292.00 | 1 941 337.00 | | 1 241 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 957.00 | 3 650 881.00 | | 3 266 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 815 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 906 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 254 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 161 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 828.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 157.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 763.00 | 3 157.00 | | 12 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 237.00 | -1 157.00 | | 17 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 431.00 | 45 625.00 | | 123 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 349.00 | 3 195 045.00 | | 4 195 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 228.00 | 3 083 798.00 | | 3 879 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 121.00 | 111 247.00 | | 316 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 509.00 | | 104 674.00 | 347 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 435 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 398 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 119.00 | | 103 511.00 | 312 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 1 163.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 970.00 | 61 828.00 | 3 952.00 | 178 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 930.00 | 61 828.00 | 3 952.00 | 173 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 771.00 | 434 771.00 | | 434 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 653.00 | 1 413 653.00 | | 1 413 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 494.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 719.00 | 1 602 501.00 | 13 219.00 | 1 615 719.00 |
VW T.V.A. | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 292.00 | 1 241 292.00 | | 1 241 292.00 |