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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 019.00 | 205 857.00 | 2 162.00 | 208 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 669.00 | 1 510 215.00 | 365 454.00 | 1 875 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872 007.00 | 4 671 639.00 | 3 200 368.00 | 7 872 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910 260.00 | 6 387 711.00 | 5 522 548.00 | 11 910 260.00 |
BT Marchandises | 3 538 118.00 | 17 777.00 | 3 520 341.00 | 3 538 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
BZ Autres créances | 595 088.00 | | 595 088.00 | 595 088.00 |
CF Disponibilités | 332 626.00 | | 332 626.00 | 332 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 993.00 | 17 777.00 | 4 816 217.00 | 4 833 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 744 253.00 | 6 405 488.00 | 10 338 765.00 | 16 744 253.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 085.00 | | | 2 024 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 021.00 | | | 3 292 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 342.00 | | | 3 593 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 544.00 | | | 1 139 544.00 |
EA Autres dettes | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 680.00 | | | 8 314 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 765.00 | | | 10 338 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 284.00 | | | 5 921 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 243.00 | | | 360 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 300 149.00 | | 34 300 149.00 | 34 300 149.00 |
FG Production vendue services | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 371 092.00 | | 34 371 092.00 | 34 371 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 652 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 948 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 121 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 328 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 656 278.00 | | | 34 656 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 367 987.00 | | | 34 367 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 553 319.00 | | 927 825.00 | 11 553 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 884.00 | 11 910 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 884.00 | 9 752 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 063.00 | | 500.00 | 1 926 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406 808.00 | | 916 763.00 | 9 406 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 447.00 | | 10 561.00 | 220 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 314.00 | 755 938.00 | 25 540.00 | 5 657 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 085.00 | 772.00 | | 205 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452 228.00 | 755 165.00 | 25 540.00 | 5 452 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 949.00 | 17 777.00 | 38 949.00 | 38 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 949.00 | 17 777.00 | 38 949.00 | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 910.00 | 17 777.00 | 41 910.00 | 41 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 342.00 | 3 593 342.00 | | 3 593 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 527.00 | 473 527.00 | | 473 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
UX Autres créances clients | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 709.00 | 698 313.00 | 2 305 694.00 | 3 091 709.00 |
VI Groupe et associés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 581.00 | 360 581.00 | | 360 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 523.00 | 393 523.00 | | 393 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 383.00 | 285 383.00 | | 285 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 920.00 | 963 250.00 | 220 671.00 | 1 183 920.00 |
VW T.V.A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 680.00 | 5 921 284.00 | 2 305 694.00 | 8 314 680.00 |