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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 961.00 | 106 948.00 | 2 012.00 | 108 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 027.00 | 1 666 055.00 | 247 972.00 | 1 914 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258 721.00 | 5 372 364.00 | 2 886 357.00 | 8 258 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 255 986.00 | 7 145 368.00 | 5 110 619.00 | 12 255 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BT Marchandises | 3 311 718.00 | 16 021.00 | 3 295 697.00 | 3 311 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
BZ Autres créances | 1 720 439.00 | | 1 720 439.00 | 1 720 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -300 000.00 | | -300 000.00 | -300 000.00 |
CF Disponibilités | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 760.00 | 16 021.00 | 5 246 739.00 | 5 262 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 518 746.00 | 7 161 389.00 | 10 357 358.00 | 17 518 746.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 924 792.00 | | | 924 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 013.00 | | | -445 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 590.00 | | | 1 383 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 276.00 | | | 3 992 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 627.00 | | | 4 036 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
EA Autres dettes | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 768.00 | | | 8 973 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 358.00 | | | 10 357 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 008 922.00 | | 34 008 922.00 | 34 008 922.00 |
FG Production vendue services | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 072 111.00 | | 34 072 111.00 | 34 072 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 447 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 812 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 50 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 944 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 081.00 | | | 297 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 812.00 | | | -28 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 632 644.00 | | | 34 632 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 077 657.00 | | | 35 077 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 013.00 | | | -445 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 953.00 | | 1 260 322.00 | 12 092 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 289.00 | 12 255 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 093.00 | 1 827 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 196.00 | 10 178 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 963.00 | | 2 635.00 | 1 925 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936 294.00 | | 1 238 771.00 | 9 936 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 696.00 | | 18 916.00 | 230 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978 311.00 | 629 544.00 | 462 488.00 | 6 978 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 319.00 | 1 722.00 | 101 093.00 | 206 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 993.00 | 627 822.00 | 361 395.00 | 6 771 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 924.00 | 16 021.00 | 37 924.00 | 37 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 924.00 | 16 021.00 | 37 924.00 | 37 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 924.00 | 16 021.00 | 37 924.00 | 37 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 627.00 | 4 036 627.00 | | 4 036 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 512.00 | 521 512.00 | | 521 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
UX Autres créances clients | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 909.00 | 1 346 909.00 | | 1 346 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992 276.00 | 827 369.00 | 2 576 522.00 | 3 992 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 136.00 | 241 136.00 | | 241 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 966.00 | 2 034 159.00 | 242 807.00 | 2 276 966.00 |
VW T.V.A. | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 768.00 | 5 808 861.00 | 2 576 522.00 | 8 973 768.00 |