| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367 315.00 | 2 307 941.00 | 59 374.00 | 2 367 315.00 |
AH Fonds commercial | 14 657 071.00 | | 14 657 071.00 | 14 657 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
AN Terrains | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
AP Constructions | 539 016.00 | 521 780.00 | 17 236.00 | 539 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 935.00 | 1 210 743.00 | 62 192.00 | 1 272 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930 932.00 | 9 793 878.00 | 3 137 053.00 | 12 930 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
BF Prêts | 702 702.00 | | 702 702.00 | 702 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 097.00 | | 592 097.00 | 592 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775 794.00 | 13 943 465.00 | 19 832 329.00 | 33 775 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824 404.00 | | 4 824 404.00 | 4 824 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 662 149.00 | 1 118 628.00 | 100 543 521.00 | 101 662 149.00 |
BZ Autres créances | 61 880 638.00 | | 61 880 638.00 | 61 880 638.00 |
CF Disponibilités | 373 723.00 | | 373 723.00 | 373 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939 623.00 | | 1 939 623.00 | 1 939 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 680 540.00 | 1 118 628.00 | 169 561 912.00 | 170 680 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 456 335.00 | 15 062 094.00 | 189 394 241.00 | 204 456 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 233.00 | 43 741 233.00 | | 43 741 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 944.00 | 3 502 944.00 | | 3 502 944.00 |
DH Report à nouveau | -436 434.00 | 1 785 454.00 | | -436 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 060.00 | -2 221 888.00 | | 2 451 060.00 |
DL TOTAL (I) | 50 689 979.00 | 48 238 919.00 | | 50 689 979.00 |
DP Provisions pour risques | 315 500.00 | 479 498.00 | | 315 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 611.00 | 543 291.00 | | 641 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 111.00 | 1 022 790.00 | | 957 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 889.00 | 60 144.00 | | 938 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 491 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 165 901.00 | 60 272 398.00 | | 82 165 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405 793.00 | 10 027 766.00 | | 10 405 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 460 627.00 | | |
EA Autres dettes | 43 757 764.00 | 32 797 660.00 | | 43 757 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 747 149.00 | 105 109 897.00 | | 137 747 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 394 241.00 | 154 371 608.00 | | 189 394 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 377 426.00 | 106 161.00 | | 141 377 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 453 374 941.00 | 100 425 444.00 | 553 800 385.00 | 453 374 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 374 941.00 | 100 425 444.00 | 553 800 385.00 | 453 374 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 495 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 856 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 981 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 040.00 | |
GE Autres charges | | | 926 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 045 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 011 340.00 | 579 488 376.00 | | 559 011 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 560 280.00 | 581 710 264.00 | | 556 560 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 060.00 | -2 221 888.00 | | 2 451 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312 988.00 | | 654 205.00 | 33 312 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 399.00 | 1 346 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 399.00 | 33 775 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 082 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 082 133.00 | | | 17 082 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718 968.00 | | 628 517.00 | 14 718 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 886.00 | | 25 687.00 | 1 511 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740 815.00 | 1 151 274.00 | | 12 740 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203 996.00 | 161 691.00 | | 2 203 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536 819.00 | 989 583.00 | | 10 536 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 791.00 | 185 348.00 | 251 027.00 | 1 022 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 438.00 | 1 168 438.00 | 1 118 628.00 | 1 168 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 126.00 | 1 168 438.00 | 1 118 628.00 | 1 194 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 917.00 | 1 353 786.00 | 1 369 655.00 | 2 216 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 570.00 | 1 419 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 165 901.00 | 82 165 901.00 | | 82 165 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857 667.00 | 2 857 667.00 | | 2 857 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097 121.00 | 7 097 121.00 | | 7 097 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 428 302.00 | 35 428 302.00 | | 35 428 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 800.00 | 478 800.00 | | 478 800.00 |
UP Prêts | 702 702.00 | 702 702.00 | | 702 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 097.00 | 592 097.00 | | 592 097.00 |
UX Autres créances clients | 101 662 149.00 | 101 662 149.00 | | 101 662 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137 070.00 | 2 137 070.00 | | 2 137 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
VB T. V. A. | 1 126 728.00 | 1 126 728.00 | | 1 126 728.00 |
VC Groupe et associés | 54 344 722.00 | 54 344 722.00 | | 54 344 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 889.00 | 938 889.00 | | 938 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 959 739.00 | 11 959 739.00 | | 11 959 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787 950.00 | 7 787 950.00 | | 7 787 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 186.00 | 1 953 186.00 | | 1 953 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 421 050.00 | 170 421 050.00 | | 170 421 050.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 377 426.00 | 141 377 426.00 | | 141 377 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356 679.00 | 2 600 861.00 | | 3 356 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 583 497.00 | 24 684 857.00 | | 22 583 497.00 |
ST Autres comptes | 9 684 901.00 | 9 185 400.00 | | 9 684 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 886 906.00 | 4 416 990.00 | | 4 886 906.00 |
YT Sous‐traitance | 452 354 842.00 | 458 967 117.00 | | 452 354 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 346 089.00 | 3 323 473.00 | | 3 346 089.00 |
YW Taxe professionnelle | | 579 690.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356 679.00 | 3 180 551.00 | | 3 356 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 856 238.00 | 500 577 840.00 | | 492 856 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |