| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 090.00 | 52 788.00 | 302.00 | 53 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 505.00 | | 1 923 505.00 | 1 923 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 652.00 | 99.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 948.00 | 614 525.00 | 424 423.00 | 1 038 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 560.00 | 667 964.00 | 2 496 596.00 | 3 164 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 899.00 | 101 788.00 | 1 343 111.00 | 1 444 899.00 |
BZ Autres créances | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CF Disponibilités | 454 970.00 | | 454 970.00 | 454 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 581.00 | 101 788.00 | 2 033 794.00 | 2 135 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 142.00 | 769 752.00 | 4 530 389.00 | 5 300 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
CU Autres participations | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 100 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 923.00 | 82 586.00 | | 124 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 330.00 | 634 828.00 | | 77 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 098.00 | 375 356.00 | | 34 098.00 |
DL TOTAL (I) | 694 896.00 | 2 301 314.00 | | 694 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 683.00 | 619 080.00 | | 1 889 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 659.00 | 2 108.00 | | 101 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 743.00 | 302 029.00 | | 508 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 311.00 | 716 125.00 | | 546 311.00 |
EA Autres dettes | 730 062.00 | 360 098.00 | | 730 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 038.00 | 56 571.00 | | 59 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 494.00 | 2 056 010.00 | | 3 835 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 389.00 | 4 437 324.00 | | 4 530 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 214.00 | 1 669 041.00 | | 2 428 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 402.00 | | 297 087.00 | 2 940 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 273.00 | 148 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 934.00 | 3 164 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 661.00 | 1 039 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 596.00 | | | 1 976 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 767.00 | | 166 587.00 | 920 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 039.00 | | 130 500.00 | 43 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 811.00 | 87 444.00 | 29 291.00 | 609 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 026.00 | 762.00 | | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 785.00 | 86 682.00 | 29 291.00 | 557 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 762.00 | 17 541.00 | 23 516.00 | 107 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 762.00 | 17 541.00 | 23 516.00 | 107 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 762.00 | 17 541.00 | 103 516.00 | 187 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 541.00 | 23 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 743.00 | 508 743.00 | | 508 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 062.00 | 730 062.00 | | 730 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 473.00 | 1 320 473.00 | | 1 320 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
VB T. V. A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 096.00 | 292 811.00 | 1 073 549.00 | 1 700 096.00 |
VI Groupe et associés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 600.00 | | | 1 432 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 599.00 | | | 220 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 878.00 | 1 552 185.00 | 127 693.00 | 1 679 878.00 |
VW T.V.A. | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 498.00 | 2 428 214.00 | 1 073 549.00 | 3 835 498.00 |