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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 505.00 | | 1 923 505.00 | 1 923 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 368.00 | 685 459.00 | 369 908.00 | 1 055 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 213.00 | 739 301.00 | 2 438 913.00 | 3 178 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 124.00 | 76 355.00 | 837 769.00 | 914 124.00 |
BZ Autres créances | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CF Disponibilités | 1 045 068.00 | | 1 045 068.00 | 1 045 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 301.00 | 76 355.00 | 2 076 946.00 | 2 153 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 514.00 | 815 656.00 | 4 515 859.00 | 5 331 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
CU Autres participations | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 428.00 | 77 330.00 | | 111 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 34 098.00 | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 744 098.00 | 694 896.00 | | 744 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 795.00 | 1 889 683.00 | | 2 142 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 648.00 | 101 659.00 | | 102 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 559.00 | 508 743.00 | | 298 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 584.00 | 546 311.00 | | 455 584.00 |
EA Autres dettes | 716 480.00 | 730 062.00 | | 716 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 695.00 | 59 038.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 761.00 | 3 835 494.00 | | 3 771 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 859.00 | 4 530 389.00 | | 4 515 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 555.00 | | 26 068.00 | 3 164 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 145 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 3 178 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 1 056 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 596.00 | | | 1 976 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 694.00 | | 26 068.00 | 1 039 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 964.00 | 80 984.00 | 9 648.00 | 667 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 788.00 | 302.00 | | 52 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 177.00 | 80 682.00 | 9 648.00 | 615 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 788.00 | 6 340.00 | 31 773.00 | 101 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 788.00 | 6 340.00 | 31 773.00 | 101 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 788.00 | 6 340.00 | 31 773.00 | 101 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | 31 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 559.00 | 298 559.00 | | 298 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 480.00 | 716 480.00 | | 716 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 818 605.00 | 818 605.00 | | 818 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
VB T. V. A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 794.00 | 293 229.00 | 229 908.00 | 1 552 794.00 |
VI Groupe et associés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 566.00 | 1 007 546.00 | 96 020.00 | 1 103 566.00 |
VW T.V.A. | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 760.00 | 2 512 195.00 | 229 908.00 | 3 771 760.00 |