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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729 374.00 | 3 061 543.00 | 1 667 831.00 | 4 729 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 853.00 | 43 995.00 | 1 857.00 | 45 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 643.00 | 3 105 539.00 | 1 683 103.00 | 4 788 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 279.00 | 96 129.00 | 639 150.00 | 735 279.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 119.00 | 96 129.00 | 929 990.00 | 1 026 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 762.00 | 3 201 668.00 | 2 613 094.00 | 5 814 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 163.00 | | | 507 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
DL TOTAL (I) | 621 714.00 | | | 621 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 060.00 | | | 1 586 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 379.00 | | | 1 991 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 094.00 | | | 2 613 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 394.00 | | | 805 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 990.00 | | 356 167.00 | 4 637 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 514.00 | 4 788 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 514.00 | 4 775 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 575.00 | | 356 167.00 | 4 624 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 546.00 | 436 211.00 | 191 218.00 | 2 860 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 546.00 | 436 211.00 | 191 218.00 | 2 860 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 735 279.00 | 735 279.00 | | 735 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 060.00 | 400 076.00 | 1 044 474.00 | 1 586 060.00 |
VI Groupe et associés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 351.00 | | | 475 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 204.00 | 788 804.00 | 3 400.00 | 792 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 380.00 | 805 395.00 | 1 044 474.00 | 1 991 380.00 |