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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 499.00 | 3 429 185.00 | 1 369 314.00 | 4 798 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 831.00 | 38 059.00 | 9 771.00 | 47 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 046.00 | 3 467 245.00 | 1 407 801.00 | 4 875 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 515.00 | 61 964.00 | 591 551.00 | 653 515.00 |
BZ Autres créances | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 845.00 | 61 964.00 | 1 038 880.00 | 1 100 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 891.00 | 3 529 209.00 | 2 446 681.00 | 5 975 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 076.00 | | | 665 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
DL TOTAL (I) | 773 090.00 | | | 773 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 325.00 | | | 1 348 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 591.00 | | | 1 673 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 681.00 | | | 2 446 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 373.00 | | | 805 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 076.00 | | 403 980.00 | 4 866 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 009.00 | 4 875 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 009.00 | 4 846 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 661.00 | | 403 680.00 | 4 837 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 300.00 | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 172.00 | 378 545.00 | 327 472.00 | 3 416 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 172.00 | 378 545.00 | 327 472.00 | 3 416 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 326.00 | 480 108.00 | 795 513.00 | 1 348 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 692.00 | | | 554 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 261.00 | | | 528 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 516.00 | 653 516.00 | | 653 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 929.00 | 702 229.00 | 18 700.00 | 720 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 592.00 | 805 373.00 | 795 513.00 | 1 673 592.00 |