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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 102 126.00 | 98 632.00 | 3 494.00 | 102 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133.00 | 13 568.00 | 7 564.00 | 21 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 154.00 | 112 200.00 | 157 953.00 | 270 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 742.00 | 112 200.00 | 337 541.00 | 449 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 918.00 | -29 059.00 | | -74 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | -45 858.00 | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 26 470.00 | -16 918.00 | | 26 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 334.00 | 15 499.00 | | 121 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 30 217.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 11 843.00 | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | 166 000.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 070.00 | 223 560.00 | | 311 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 541.00 | 206 642.00 | | 337 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 527.00 | 158 839.00 | | 418 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 138.00 | 204 698.00 | | 375 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 389.00 | -45 858.00 | | 43 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 244.00 | | 140 909.00 | 129 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 182.00 | | 5 077.00 | 118 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | 5 832.00 | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 332.00 | 2 868.00 | | 109 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 332.00 | 2 868.00 | | 109 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 1 611.00 | 7 850.00 | 9 461.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |