| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 83 752.00 | 56 827.00 | 26 925.00 | 83 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 16 011.00 | 10 811.00 | 26 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 503.00 | 72 838.00 | 184 665.00 | 257 503.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 165 011.00 | | 165 011.00 | 165 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 670.00 | | 168 670.00 | 168 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 173.00 | 72 838.00 | 353 335.00 | 426 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 189.00 | -31 529.00 | | -16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | 15 339.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 445.00 | 41 810.00 | | 52 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 765.00 | 98 103.00 | | 92 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 19 791.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 303.00 | 55 879.00 | | 80 303.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 115 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 890.00 | 388 774.00 | | 300 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 335.00 | 430 584.00 | | 353 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 774.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 638.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 789.00 | 383 802.00 | | 451 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 154.00 | 368 463.00 | | 441 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | 15 339.00 | | 10 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 426.00 | | 23 995.00 | 283 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 919.00 | 257 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 919.00 | 110 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 521.00 | | 23 973.00 | 136 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | 22.00 | 16 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 714.00 | 8 042.00 | 49 919.00 | 114 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 714.00 | 8 042.00 | 49 919.00 | 114 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -355.00 | -355.00 | | -355.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846.00 | 3 658.00 | 8 187.00 | 11 846.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |