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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 900.00 | 42 553.00 | 53 348.00 | 95 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 193.00 | 38 901.00 | 9 292.00 | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 918.00 | 5 376.00 | 2 542.00 | 7 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 366.00 | 75 766.00 | 37 599.00 | 113 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 474.00 | 162 596.00 | 125 879.00 | 288 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 610.00 | 3 194.00 | 21 415.00 | 24 610.00 |
BZ Autres créances | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CF Disponibilités | 936 780.00 | | 936 780.00 | 936 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 538.00 | 3 194.00 | 1 100 344.00 | 1 103 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 013.00 | 165 790.00 | 1 226 222.00 | 1 392 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 388.00 | 423 966.00 | | 442 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 773.00 | 18 422.00 | | 78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 529 546.00 | 450 772.00 | | 529 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 4 355.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 260.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 919.00 | 297 484.00 | | 294 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 182.00 | 319 544.00 | | 277 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 700.00 | 88 524.00 | | 122 700.00 |
EA Autres dettes | | 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 677.00 | 710 970.00 | | 696 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 222.00 | 1 161 743.00 | | 1 226 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 677.00 | 709 512.00 | | 696 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 355.00 | | 47 488.00 | 255 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 369.00 | 288 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 169 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 830.00 | | 12 938.00 | 105 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 295.00 | | 34 551.00 | 149 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 039.00 | 45 887.00 | 14 329.00 | 131 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 29 550.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 036.00 | 16 336.00 | 14 329.00 | 118 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VB T. V. A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 758.00 | 401 758.00 | | 401 758.00 |