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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 015.00 | 71 362.00 | 35 653.00 | 107 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 123.00 | 39 452.00 | 7 671.00 | 47 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 6 279.00 | 2 657.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 823.00 | 84 168.00 | 27 655.00 | 111 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 004.00 | 201 260.00 | 126 744.00 | 328 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | 4 269.00 | 19 815.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 240 913.00 | | 240 913.00 | 240 913.00 |
CF Disponibilités | 1 345 703.00 | | 1 345 703.00 | 1 345 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 262.00 | 4 269.00 | 1 731 994.00 | 1 736 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 266.00 | 205 529.00 | 1 858 737.00 | 2 064 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 161.00 | 442 388.00 | | 521 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 164.00 | 78 773.00 | | -106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 423 382.00 | 529 546.00 | | 423 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 458.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 418.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 562.00 | 294 919.00 | | 467 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 277 182.00 | | 303 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 412.00 | 122 700.00 | | 63 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 356.00 | 696 677.00 | | 1 435 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 737.00 | 1 226 222.00 | | 1 858 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 356.00 | 696 677.00 | | 835 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 009.00 | | 75 141.00 | 276 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 147.00 | 328 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 485.00 | 129 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 167 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 767.00 | | 23 600.00 | 118 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | | 21 531.00 | 157 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 30 010.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 596.00 | 49 449.00 | 10 785.00 | 162 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 553.00 | 32 303.00 | 3 494.00 | 42 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 043.00 | 17 146.00 | 7 291.00 | 120 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 1 074.00 | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 1 074.00 | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | 1 074.00 | | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 004.00 | | | 600 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VP Divers | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 790.00 | 390 790.00 | | 390 790.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 794.00 | 367 794.00 | 600 000.00 | 967 794.00 |