| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 860.00 | 55 370.00 | 12 489.00 | 67 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 346.00 | 77 772.00 | 12 575.00 | 90 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 103.00 | 133 142.00 | 29 961.00 | 163 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 867.00 | 133 142.00 | 380 725.00 | 513 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 144.00 | 189 105.00 | | 202 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 113.00 | 23 038.00 | | -9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 201 831.00 | 220 944.00 | | 201 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 965.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 73 714.00 | | 61 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 095.00 | 347 793.00 | | 116 095.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 666.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 895.00 | 423 138.00 | | 178 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 726.00 | 648 082.00 | | 380 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 895.00 | 423 138.00 | | 178 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 965.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 324.00 | 1 880.00 | 668 204.00 | 666 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 324.00 | 1 880.00 | 668 204.00 | 666 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 2 448.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 2 448.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 5 127.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 595.00 | 1 830 682.00 | | 672 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 707.00 | 1 807 643.00 | | 681 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 113.00 | 23 038.00 | | -9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 663.00 | | 11 440.00 | 151 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 766.00 | | 11 440.00 | 146 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 668.00 | 16 474.00 | | 116 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668.00 | 16 474.00 | | 116 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 225 244.00 | 225 244.00 | | 225 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 018.00 | 234 694.00 | 324.00 | 235 018.00 |
VW T.V.A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 895.00 | 178 895.00 | | 178 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 044.00 | 44 090.00 | | 20 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | 14 662.00 | | 10 439.00 |
ST Autres comptes | 123 755.00 | 257 030.00 | | 123 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 057.00 | 14 342.00 | | 2 057.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 3 603.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 419.00 | 47 693.00 | | 21 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 641.00 | 362 705.00 | | 133 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 091.00 | 74 072.00 | | 39 091.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 629.00 | 286 035.00 | | 136 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |