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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 860.00 | 64 847.00 | 3 012.00 | 67 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 781.00 | 58 560.00 | 1 221.00 | 59 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 538.00 | 123 408.00 | 9 131.00 | 132 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 566.00 | 7 836.00 | 146 730.00 | 154 566.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 479.00 | 7 836.00 | 459 643.00 | 467 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 017.00 | 131 244.00 | 468 773.00 | 600 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 773.00 | | | 468 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 834.00 | | | 483 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 727.00 | | | 438 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 132 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 127 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 682.00 | 7 694.00 | 8 969.00 | 124 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 682.00 | 7 694.00 | 8 969.00 | 124 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | | 8 000.00 | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | | 8 000.00 | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | | 8 000.00 | 15 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 747.00 | 170 424.00 | 324.00 | 170 747.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |