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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 702.00 | 92.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 149.00 | 39 309.00 | 11 840.00 | 51 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 202.00 | 39 466.00 | 68 736.00 | 108 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 926.00 | 79 478.00 | 153 448.00 | 232 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 707.00 | 114 782.00 | 1 141 924.00 | 1 256 707.00 |
BZ Autres créances | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 739 677.00 | | 739 677.00 | 739 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 275.00 | 114 782.00 | 2 234 492.00 | 2 349 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 201.00 | 194 260.00 | 2 387 941.00 | 2 582 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 764 347.00 | | | 764 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
DL TOTAL (I) | 895 589.00 | | | 895 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 336.00 | | | 534 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 351.00 | | | 1 492 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 941.00 | | | 2 387 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 875.00 | | | 1 056 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 990.00 | | 96 135.00 | 142 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 232 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 210 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 886.00 | | 74 635.00 | 141 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 21 500.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 139.00 | 18 907.00 | 568.00 | 61 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 265.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 701.00 | 18 642.00 | 568.00 | 60 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 738.00 | 3 043.00 | | 111 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 738.00 | 3 043.00 | | 111 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 738.00 | 3 043.00 | | 111 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 336.00 | 534 336.00 | | 534 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 016.00 | 1 106 016.00 | | 1 106 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VB T. V. A. | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VC Groupe et associés | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 764.00 | 3 288.00 | 370 976.00 | 438 764.00 |
VI Groupe et associés | 353 247.00 | 353 247.00 | | 353 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 993.00 | 1 355 473.00 | 21 520.00 | 1 376 993.00 |
VW T.V.A. | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 351.00 | 1 056 875.00 | 370 976.00 | 1 492 351.00 |