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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 246.00 | 39 621.00 | 625.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 644.00 | 75 902.00 | 12 742.00 | 88 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 248.00 | 115 523.00 | 13 725.00 | 129 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 574.00 | 21 131.00 | 47 442.00 | 68 574.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 562.00 | 21 131.00 | 87 430.00 | 108 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 810.00 | 136 654.00 | 101 156.00 | 237 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 819.00 | 32 400.00 | | 60 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 690.00 | 28 419.00 | | -41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 30 129.00 | 71 819.00 | | 30 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 1 042.00 | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 14 135.00 | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 63 051.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 307.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 027.00 | 94 218.00 | | 71 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 156.00 | 166 037.00 | | 101 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 027.00 | 94 218.00 | | 71 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 1 042.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 758.00 | | 325 758.00 | 325 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 758.00 | | 325 758.00 | 325 758.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 4 746.00 | | 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 806.00 | 8 893.00 | | 8 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 90 068.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 871.00 | 95 061.00 | | 33 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 871.00 | 95 061.00 | | 33 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | -4 993.00 | | -33 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 272.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 630.00 | 452 857.00 | | 368 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 321.00 | 424 438.00 | | 410 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 690.00 | 28 419.00 | | -41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 129 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 390.00 | 6 133.00 | | 109 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 715.00 | 905.00 | | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | 5 228.00 | | 70 675.00 |