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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 360.00 | 83 906.00 | 61 454.00 | 145 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 990.00 | 109 560.00 | 464 430.00 | 573 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BP En cours de production de services | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 249.00 | 109 560.00 | 759 688.00 | 869 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
DH Report à nouveau | 38 600.00 | 31 420.00 | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 7 180.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 124 390.00 | 110 419.00 | | 124 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 153.00 | 665 906.00 | | 580 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 718.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 53 508.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 4 960.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 298.00 | 728 740.00 | | 635 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 688.00 | 839 159.00 | | 759 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 676.00 | 726 740.00 | | 288 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
FM Production stockée | | | 21 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 870.00 | 26 118.00 | | 19 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 980.00 | 15 042.00 | | 15 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 53 753.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 53 753.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -51 918.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 1 267.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 981.00 | 417 570.00 | | 417 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 009.00 | 410 390.00 | | 404 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | 7 180.00 | | 13 971.00 |