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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 23 162.00 | 2 492.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 814.00 | 39 188.00 | 54 626.00 | 93 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 498.00 | 62 350.00 | 57 148.00 | 119 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BP En cours de production de services | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
BZ Autres créances | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 313.00 | 62 350.00 | 301 962.00 | 364 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
DH Report à nouveau | -2 434.00 | -41 690.00 | | -2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 892.00 | 39 257.00 | | 25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 95 278.00 | 69 385.00 | | 95 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 338.00 | 73 917.00 | | 131 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 649.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 18 031.00 | | 25 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 38 065.00 | | 47 674.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 2 124.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 685.00 | 223 187.00 | | 206 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 962.00 | 292 573.00 | | 301 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 127.00 | 161 077.00 | | 106 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 918.00 | | 415 918.00 | 415 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 918.00 | | 415 918.00 | 415 918.00 |
FM Production stockée | | | -5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 999.00 | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 737.00 | 8 487.00 | | 12 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 87.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 87.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 32 457.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -32 370.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 897.00 | 451 900.00 | | 411 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 005.00 | 412 644.00 | | 386 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 892.00 | 39 257.00 | | 25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 248.00 | | 53 938.00 | 129 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 688.00 | 119 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 324.00 | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 035.00 | 93 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | 3 733.00 | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | | 50 205.00 | 88 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 861.00 | 5 848.00 | 63 359.00 | 119 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 325.00 | 1 162.00 | 18 324.00 | 40 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | 4 687.00 | 45 035.00 | 79 537.00 |