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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 246.00 | 38 715.00 | 1 530.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 644.00 | 70 675.00 | 17 969.00 | 88 644.00 |
BF Prêts | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 048.00 | 109 390.00 | 34 658.00 | 144 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 139.00 | 36 033.00 | 62 106.00 | 98 139.00 |
BZ Autres créances | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 412.00 | 36 033.00 | 131 379.00 | 167 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 461.00 | 145 424.00 | 166 037.00 | 311 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 400.00 | 113 185.00 | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | -1 725.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 71 819.00 | 122 460.00 | | 71 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 493.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | 44 484.00 | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 135.00 | 24 621.00 | | 14 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | 86 303.00 | | 63 051.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 270.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 218.00 | 157 171.00 | | 94 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 037.00 | 279 631.00 | | 166 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 218.00 | 157 171.00 | | 94 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 203.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 1 755.00 | | 4 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 893.00 | 8 356.00 | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 061.00 | 1 500.00 | | 95 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 061.00 | 1 500.00 | | 95 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -1 500.00 | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 672.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 857.00 | 338 182.00 | | 452 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 438.00 | 339 907.00 | | 424 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 419.00 | -1 725.00 | | 28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 909.00 | | 27 319.00 | 117 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 144 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | 12 519.00 | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 14 800.00 | 1 539.00 |