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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 24 464.00 | 1 190.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 438.00 | 52 046.00 | 56 392.00 | 108 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 068.00 | 76 510.00 | 460 558.00 | 537 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BP En cours de production de services | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
BZ Autres créances | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 675.00 | | 283 675.00 | 283 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 743.00 | 76 510.00 | 744 233.00 | 820 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
DH Report à nouveau | 23 459.00 | -2 434.00 | | 23 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 25 892.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 103 239.00 | 95 278.00 | | 103 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 054.00 | 131 338.00 | | 580 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 25 671.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 47 674.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 802.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 994.00 | 206 685.00 | | 640 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 233.00 | 301 962.00 | | 744 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 883.00 | 106 127.00 | | 141 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 147.00 | 1 592.00 | | 11 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
FM Production stockée | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 36.00 | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 101.00 | 12 737.00 | | 19 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | 1 154.00 | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 1 154.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 1 081.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 73.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 3 858.00 | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 193.00 | 411 897.00 | | 380 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 232.00 | 386 005.00 | | 372 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 25 892.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 498.00 | | 417 569.00 | 119 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 814.00 | | 14 623.00 | 93 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 402 946.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 14 159.00 | | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 162.00 | 1 302.00 | | 23 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | 12 858.00 | | 39 188.00 |