| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 246.00 | 40 325.00 | -79.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 644.00 | 79 537.00 | 9 107.00 | 88 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 248.00 | 119 861.00 | 9 387.00 | 129 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BP En cours de production de services | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 434.00 | 119 861.00 | 292 573.00 | 412 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
DH Report à nouveau | -41 690.00 | | | -41 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 257.00 | -41 690.00 | | 39 257.00 |
DL TOTAL (I) | 69 385.00 | 30 129.00 | | 69 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 917.00 | 1 465.00 | | 73 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 27 867.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | 40 790.00 | | 38 065.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 905.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 187.00 | 71 027.00 | | 223 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 573.00 | 101 156.00 | | 292 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 077.00 | 71 027.00 | | 161 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 885.00 | | 401 885.00 | 401 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 885.00 | | 401 885.00 | 401 885.00 |
FM Production stockée | | | 27 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | 657.00 | | 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 487.00 | 8 806.00 | | 8 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 376.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 376.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 457.00 | 33 871.00 | | 32 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 457.00 | 33 871.00 | | 32 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 370.00 | -33 495.00 | | -32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 900.00 | 368 630.00 | | 451 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 644.00 | 410 321.00 | | 412 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 257.00 | -41 690.00 | | 39 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 523.00 | 4 338.00 | | 115 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 621.00 | 704.00 | | 39 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | 3 634.00 | | 75 902.00 |