| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 045.00 | 5 545.00 | 31 499.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 11 549.00 | 41 500.00 | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 031.00 | 248 730.00 | 20 301.00 | 269 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 442.00 | 365 824.00 | 275 619.00 | 641 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 865.00 | 6 416.00 | 29 449.00 | 35 865.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 012.00 | 6 416.00 | 34 596.00 | 41 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 454.00 | 372 239.00 | 310 215.00 | 682 454.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | 100 000.00 | 182 319.00 | 282 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
DH Report à nouveau | -39 969.00 | -31 959.00 | | -39 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | -8 010.00 | | 9 128.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 181 528.00 | 137 691.00 | | 181 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 15 781.00 | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 147.00 | 103 872.00 | | 94 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 15 110.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 658.00 | 26 190.00 | | 10 658.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 687.00 | 160 954.00 | | 128 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 215.00 | 298 646.00 | | 310 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 687.00 | 156 321.00 | | 128 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 283.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 1 539.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 1 539.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 1 393.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 868.00 | 246 617.00 | | 109 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 740.00 | 254 627.00 | | 100 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128.00 | -8 010.00 | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 733.00 | | 34 709.00 | 606 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 414.00 | | 34 709.00 | 324 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 574.00 | 6 250.00 | | 259 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 574.00 | 6 250.00 | | 259 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 1 035.00 | 6 554.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 934.00 | 1 035.00 | 6 554.00 | 111 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 679.00 | 1 035.00 | 6 554.00 | 127 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 6 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |