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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 045.00 | 8 469.00 | 28 576.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 22 158.00 | 30 890.00 | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 031.00 | 261 466.00 | 7 564.00 | 269 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 509.00 | 6 040.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 992.00 | 392 603.00 | 255 389.00 | 647 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 141.00 | 2 099.00 | 45 043.00 | 47 141.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 358.00 | 2 099.00 | 63 259.00 | 65 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 350.00 | 394 702.00 | 318 648.00 | 713 350.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | 100 000.00 | 182 319.00 | 282 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
DH Report à nouveau | -28 502.00 | -30 842.00 | | -28 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 2 340.00 | | 864.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 184 732.00 | 183 868.00 | | 184 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 5 569.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | 9 527.00 | | 21 007.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 29 784.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 916.00 | 139 026.00 | | 133 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 648.00 | 322 894.00 | | 318 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 916.00 | 139 026.00 | | 133 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 1 250.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 1 250.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 1 250.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 620.00 | 102 771.00 | | 115 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 756.00 | 100 432.00 | | 114 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 2 340.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 442.00 | | 6 550.00 | 641 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 123.00 | | 6 550.00 | 359 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 163.00 | 13 440.00 | | 279 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 163.00 | 13 440.00 | | 279 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |