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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 828.00 | 158.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 460 267.00 | 458 202.00 | 2 065.00 | 460 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 502.00 | 555 719.00 | 29 782.00 | 585 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 176.00 | 687 648.00 | 219 528.00 | 907 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 212.00 | 1 704 398.00 | 391 813.00 | 2 096 212.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
BZ Autres créances | 215 383.00 | | 215 383.00 | 215 383.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 093.00 | | 336 093.00 | 336 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 305.00 | 1 704 398.00 | 727 907.00 | 2 432 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -418 720.00 | -370 284.00 | | -418 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 165.00 | -48 436.00 | | 155 165.00 |
DK Provisions réglementées | 175 013.00 | 183 111.00 | | 175 013.00 |
DL TOTAL (I) | -47 016.00 | -194 084.00 | | -47 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 010.00 | 129 134.00 | | 99 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 417.00 | 126 611.00 | | 135 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 297.00 | 425 702.00 | | 423 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 026.00 | 75 524.00 | | 80 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 768.00 | | |
EA Autres dettes | 37 171.00 | 35 872.00 | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 923.00 | 889 613.00 | | 774 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 907.00 | 695 528.00 | | 727 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 093.00 | 843 651.00 | | 717 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 114.00 | 41 172.00 | | 25 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
FG Production vendue services | 940 976.00 | | 940 976.00 | 940 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 668.00 | | 982 668.00 | 982 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 709.00 | |
GE Autres charges | | | 23 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 221.00 | 11 422.00 | | 12 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756.00 | 140 251.00 | | 61 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 310.00 | 41 747.00 | | 44 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 066.00 | 181 998.00 | | 106 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 213.00 | 138 462.00 | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 213.00 | 138 462.00 | | 36 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 853.00 | 43 535.00 | | 69 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 736.00 | 1 382 122.00 | | 1 347 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 570.00 | 1 430 558.00 | | 1 192 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 165.00 | -48 436.00 | | 155 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 277.00 | | 126 058.00 | 2 007 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 122.00 | 2 096 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 122.00 | 2 047 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 934.00 | | 125 100.00 | 1 959 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 357.00 | | 958.00 | 44 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 809.00 | 56 711.00 | 37 122.00 | 1 684 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 439.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 420.00 | 56 272.00 | 37 122.00 | 1 682 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 111.00 | 36 214.00 | 44 311.00 | 183 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 111.00 | 36 214.00 | 44 311.00 | 183 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 214.00 | 44 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 297.00 | 423 297.00 | | 423 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
UX Autres créances clients | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
VB T. V. A. | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 896.00 | 16 066.00 | 57 830.00 | 73 896.00 |
VI Groupe et associés | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 231.00 | 328 916.00 | 45 315.00 | 374 231.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 925.00 | 717 095.00 | 57 830.00 | 774 925.00 |