| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AH Fonds commercial | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 15 872.00 | 2 015.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 145 858.00 | 131 616.00 | 14 242.00 | 145 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 735.00 | 53 724.00 | 1 011.00 | 54 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 859.00 | 343 421.00 | 34 438.00 | 377 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 651.00 | 571 752.00 | 391 899.00 | 963 651.00 |
BT Marchandises | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 246.00 | 95 134.00 | 511 112.00 | 606 246.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 198.00 | 95 134.00 | 775 064.00 | 870 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 849.00 | 666 886.00 | 1 166 963.00 | 1 833 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DG Autres réserves | 96 402.00 | 94 179.00 | | 96 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 692.00 | 2 223.00 | | -288 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | 2 616.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 98 051.00 | 388 488.00 | | 98 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 947.00 | 1 111 603.00 | | 842 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 490.00 | 205 981.00 | | 196 490.00 |
EA Autres dettes | 29 474.00 | 17 456.00 | | 29 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 911.00 | 1 335 040.00 | | 1 068 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 963.00 | 1 723 528.00 | | 1 166 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 911.00 | 1 335 040.00 | | 1 068 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680 995.00 | | 8 680 995.00 | 8 680 995.00 |
FG Production vendue services | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 739 261.00 | | 8 739 261.00 | 8 739 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 280.00 | |
GE Autres charges | | | 35 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | 18 779.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 6 636.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 6 642.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | -4 898.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -1 515.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 809.00 | 11 261 296.00 | | 8 782 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 501.00 | 11 259 073.00 | | 9 071 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 692.00 | 2 223.00 | | -288 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 287.00 | 7 712.00 | | 7 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 852.00 | 8 799.00 | | 954 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 606.00 | | | 374 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 653.00 | 3 799.00 | | 574 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | 5 000.00 | | 5 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 368.00 | 20 384.00 | 571 752.00 | 551 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 248.00 | 3 743.00 | 42 991.00 | 39 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 120.00 | 16 641.00 | 528 761.00 | 512 120.00 |