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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 19 738.00 | 4 402.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
AP Constructions | 134 114.00 | 104 397.00 | 29 717.00 | 134 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 395.00 | 43 158.00 | 2 237.00 | 45 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 837.00 | 317 092.00 | 18 746.00 | 335 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 716.00 | 502 272.00 | 402 444.00 | 904 716.00 |
BT Marchandises | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 867.00 | 120 714.00 | 670 153.00 | 790 867.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 510 728.00 | | 510 728.00 | 510 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 311.00 | 120 714.00 | 1 286 597.00 | 1 407 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 027.00 | 622 986.00 | 1 689 041.00 | 2 312 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 426.00 | 8 425.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -77 960.00 | -192 290.00 | | -77 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 738.00 | 114 330.00 | | 74 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 307 271.00 | 211 509.00 | | 307 271.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 782.00 | 150 875.00 | | 150 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 543.00 | 1 120 937.00 | | 1 035 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 823.00 | 183 967.00 | | 160 823.00 |
EA Autres dettes | 28 604.00 | 29 310.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 752.00 | 1 485 090.00 | | 1 375 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 041.00 | 1 702 618.00 | | 1 689 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 524.00 | 1 335 090.00 | | 1 250 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 875.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 854 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 872 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 242 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 902.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 151.00 | 872.00 | | 54 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 151.00 | -22 205.00 | | 54 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -412.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 542.00 | 10 726 004.00 | | 10 932 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 803.00 | 10 611 674.00 | | 10 857 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 738.00 | 114 330.00 | | 74 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 323.00 | | 42 541.00 | 969 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 478.00 | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 748.00 | 904 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 290.00 | 371 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 980.00 | 518 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 016.00 | | 3 900.00 | 376 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 586.00 | | 29 741.00 | 580 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | 8 900.00 | 12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 176.00 | 16 366.00 | 103 270.00 | 589 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 287.00 | 628.00 | 8 290.00 | 45 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 889.00 | 15 738.00 | 94 980.00 | 543 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 543.00 | 1 035 543.00 | | 1 035 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 790 867.00 | 629 867.00 | 161 000.00 | 790 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 771.00 | 125 229.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 031.00 | 667 230.00 | 174 801.00 | 842 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 752.00 | 1 250 524.00 | 125 229.00 | 1 375 752.00 |