| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 529.00 | 27 473.00 | 1 056.00 | 28 529.00 |
AH Fonds commercial | 329 598.00 | | 329 598.00 | 329 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 17 813.00 | 73.00 | 17 887.00 |
AP Constructions | 145 858.00 | 135 200.00 | 10 657.00 | 145 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 734.00 | 54 176.00 | 558.00 | 54 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 993.00 | 354 512.00 | 25 480.00 | 379 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 323.00 | 589 175.00 | 380 147.00 | 969 323.00 |
BT Marchandises | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 610.00 | 91 097.00 | 815 513.00 | 906 610.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 415 119.00 | | 415 119.00 | 415 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 568.00 | 91 097.00 | 1 322 470.00 | 1 413 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 891.00 | 680 273.00 | 1 702 618.00 | 2 382 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | 8 426.00 | | 8 425.00 |
DG Autres réserves | | 96 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -192 290.00 | | | -192 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 330.00 | -288 692.00 | | 114 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 509.00 | 98 051.00 | | 211 509.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 937.00 | 842 947.00 | | 1 120 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | 196 490.00 | | 183 967.00 |
EA Autres dettes | 29 310.00 | 29 474.00 | | 29 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 090.00 | 1 068 911.00 | | 1 485 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 618.00 | 1 166 963.00 | | 1 702 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 090.00 | 1 068 911.00 | | 1 335 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 679 211.00 | 1 642.00 | 10 680 854.00 | 10 679 211.00 |
FG Production vendue services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 265.00 | 1 642.00 | 10 695 907.00 | 10 694 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 725 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 122 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | 5 076.00 | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 1 744.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 1 744.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 077.00 | 458.00 | | 23 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 077.00 | 458.00 | | 23 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 205.00 | 1 286.00 | | -22 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -1 079.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 004.00 | 8 782 809.00 | | 10 726 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 674.00 | 9 071 501.00 | | 10 611 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 330.00 | -288 692.00 | | 114 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | 7 287.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 650.00 | | 5 672.00 | 963 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 605.00 | | 1 410.00 | 374 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 451.00 | | 2 134.00 | 578 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | 2 128.00 | 10 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 752.00 | 17 423.00 | | 571 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 991.00 | 2 295.00 | | 42 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 760.00 | 15 128.00 | | 528 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 134.00 | 21 147.00 | 25 183.00 | 95 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 134.00 | 21 147.00 | 25 183.00 | 95 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 134.00 | 27 165.00 | 25 183.00 | 95 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 147.00 | 25 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 937.00 | 1 120 937.00 | | 1 120 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UP Prêts | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 759 984.00 | 759 984.00 | | 759 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 799.00 | 795 794.00 | 159 004.00 | 954 799.00 |
VW T.V.A. | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 090.00 | 1 335 090.00 | 150 000.00 | 1 485 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
ST Autres comptes | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 528.00 | | | 404 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 310.00 | | | 339 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |