| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 057.00 | 98 290.00 | 22 767.00 | 121 057.00 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 35 919.00 | 609.00 | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 724.00 | 1 130 014.00 | 562 710.00 | 1 692 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 752.00 | 1 387 804.00 | 782 949.00 | 2 170 752.00 |
BT Marchandises | 641 393.00 | 115 989.00 | 525 404.00 | 641 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 648.00 | 271 102.00 | 7 928 546.00 | 8 199 648.00 |
BZ Autres créances | 7 434 854.00 | | 7 434 854.00 | 7 434 854.00 |
CF Disponibilités | 2 226 474.00 | | 2 226 474.00 | 2 226 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 238.00 | | 447 238.00 | 447 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 952 846.00 | 387 091.00 | 18 565 755.00 | 18 952 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 598.00 | 1 774 895.00 | 19 348 703.00 | 21 123 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 8 902 417.00 | 6 701 314.00 | | 8 902 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 894.00 | 2 201 103.00 | | 1 234 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 934.00 | 9 331 040.00 | | 10 565 934.00 |
DP Provisions pour risques | 629 990.00 | | | 629 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 745.00 | | | 698 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 220.00 | 917 149.00 | | 106 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 746.00 | 6 222 827.00 | | 4 354 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 472.00 | 3 062 323.00 | | 2 486 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 226.00 | 27 230.00 | | 736 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 023.00 | 10 229 529.00 | | 8 084 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 348 703.00 | 19 560 569.00 | | 19 348 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 774 497.00 | 11 933 345.00 | 34 707 842.00 | 22 774 497.00 |
FD Production vendue biens | -118 070.00 | | -118 070.00 | -118 070.00 |
FG Production vendue services | 490 411.00 | 566 037.00 | 1 056 447.00 | 490 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 146 837.00 | 12 499 382.00 | 35 646 219.00 | 23 146 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 768 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 786 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 589.00 | |
GE Autres charges | | | 762 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 570 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | 16 011.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 16 011.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 5 575.00 | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | 5 575.00 | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 10 436.00 | | -5 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 227.00 | 462 498.00 | | 392 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 126.00 | 1 251 498.00 | | 1 080 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 779 279.00 | 32 223 979.00 | | 35 779 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 544 385.00 | 30 022 876.00 | | 34 544 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 894.00 | 2 201 103.00 | | 1 234 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 188.00 | | 523 879.00 | 2 065 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 032.00 | 95 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 313.00 | 2 170 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 1 729 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 681.00 | | 7 657.00 | 338 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 379.00 | | 116 155.00 | 1 613 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 128.00 | | 400 067.00 | 113 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 156.00 | 470 589.00 | | 228 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 208.00 | | 17 219.00 | 133 208.00 |
6T Sur comptes clients | 267 747.00 | 55 089.00 | 51 734.00 | 267 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 955.00 | 55 089.00 | 68 952.00 | 400 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 111.00 | 525 678.00 | 68 952.00 | 629 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 678.00 | 68 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 746.00 | 4 354 746.00 | | 4 354 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 483.00 | 1 254 483.00 | | 1 254 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 887.00 | 965 887.00 | | 965 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 226.00 | 736 226.00 | | 736 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
UX Autres créances clients | 7 925 534.00 | 7 925 534.00 | | 7 925 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 115.00 | | 274 115.00 | 274 115.00 |
VB T. V. A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VC Groupe et associés | 7 174 368.00 | 7 174 368.00 | | 7 174 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 238.00 | 447 238.00 | | 447 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176 903.00 | 15 807 626.00 | 369 276.00 | 16 176 903.00 |
VW T.V.A. | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 804.00 | 7 977 804.00 | | 7 977 804.00 |