| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 306.00 | 259 518.00 | 161 788.00 | 421 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 580.00 | 21 880.00 | 101 699.00 | 123 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 296.00 | 1 149 031.00 | 181 265.00 | 1 330 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 454.00 | | 658 454.00 | 658 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 166.00 | 1 466 959.00 | 1 103 207.00 | 2 570 166.00 |
BT Marchandises | 243 665.00 | 48 248.00 | 195 417.00 | 243 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229 390.00 | 604 396.00 | 6 624 994.00 | 7 229 390.00 |
BZ Autres créances | 1 985 057.00 | | 1 985 057.00 | 1 985 057.00 |
CF Disponibilités | 2 331 787.00 | | 2 331 787.00 | 2 331 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 903.00 | 652 644.00 | 11 137 259.00 | 11 789 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 069.00 | 2 119 603.00 | 12 240 466.00 | 14 360 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 757 615.00 | 9 560 641.00 | | 5 757 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 572 824.00 | -3 803 026.00 | | -5 572 824.00 |
DL TOTAL (I) | 613 414.00 | 6 186 239.00 | | 613 414.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 730 852.00 | | 243 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 441.00 | 483 613.00 | | 491 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 441.00 | 1 214 466.00 | | 734 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 486.00 | | | 293 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 180.00 | 4 730 118.00 | | 4 837 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 424.00 | 1 689 810.00 | | 1 844 424.00 |
EA Autres dettes | 3 586 640.00 | 4 936 288.00 | | 3 586 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 405.00 | 258 588.00 | | 261 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 892 610.00 | 11 614 805.00 | | 10 892 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 240 466.00 | 19 015 511.00 | | 12 240 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599 124.00 | 11 614 805.00 | | 10 599 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 894 459.00 | 106 442.00 | 24 000 902.00 | 23 894 459.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 137 817.00 | 1 383 140.00 | 3 520 957.00 | 2 137 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 032 276.00 | 1 489 582.00 | 27 521 859.00 | 26 032 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 660 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 080 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 827.00 | |
GE Autres charges | | | 855 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 322 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 661 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 635 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 570.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 059 262.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 907.00 | 100 000.00 | | 141 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 918.00 | 1 160 833.00 | | 141 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 751.00 | -141 688.00 | | 950 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | 607 833.00 | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 751.00 | 640 868.00 | | 1 078 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 832.00 | 519 965.00 | | -936 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 840 124.00 | 26 689 852.00 | | 28 840 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 412 949.00 | 30 492 878.00 | | 34 412 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 572 824.00 | -3 803 026.00 | | -5 572 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 028.00 | 147 427.00 | | 61 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 377.00 | | 620 986.00 | 2 923 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 974 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 196.00 | 658 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 196.00 | 2 570 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 887.00 | | | 544 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 355.00 | | 35 469.00 | 1 331 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 134.00 | | 585 516.00 | 1 047 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 904.00 | 137 054.00 | | 1 329 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 896.00 | 69 502.00 | | 211 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 008.00 | 67 551.00 | | 1 118 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 483 613.00 | 7 827.00 | 491 441.00 | 483 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 466.00 | 687 268.00 | 1 167 293.00 | 1 214 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 557.00 | 302 838.00 | | 301 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 557.00 | 351 086.00 | | 301 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 023.00 | 1 038 355.00 | 1 167 293.00 | 1 516 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 914.00 | 533 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | 141 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 180.00 | 4 837 180.00 | | 4 837 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 817.00 | 695 817.00 | | 695 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 018.00 | 640 018.00 | | 640 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 640.00 | 3 586 640.00 | | 3 586 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 405.00 | 261 405.00 | | 261 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 454.00 | | 658 454.00 | 658 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 721 532.00 | 6 721 532.00 | | 6 721 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 858.00 | 117 061.00 | 390 797.00 | 507 858.00 |
VB T. V. A. | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 311.00 | 1 607 311.00 | | 1 607 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VP Divers | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872 904.00 | 8 823 653.00 | 1 049 251.00 | 9 872 904.00 |
VW T.V.A. | 388 349.00 | 388 349.00 | | 388 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599 124.00 | 10 599 124.00 | | 10 599 124.00 |