| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 306.00 | 190 015.00 | 231 291.00 | 421 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 580.00 | 21 880.00 | 101 699.00 | 123 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 826.00 | 1 081 479.00 | 213 347.00 | 1 294 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047 134.00 | | 1 047 134.00 | 1 047 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 377.00 | 1 329 904.00 | 1 593 473.00 | 2 923 377.00 |
BT Marchandises | 614 857.00 | | 614 857.00 | 614 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919 372.00 | 301 557.00 | 6 617 815.00 | 6 919 372.00 |
BZ Autres créances | 6 851 417.00 | | 6 851 417.00 | 6 851 417.00 |
CF Disponibilités | 3 250 302.00 | | 3 250 302.00 | 3 250 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 723 595.00 | 301 557.00 | 17 422 037.00 | 17 723 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 646 972.00 | 1 631 461.00 | 19 015 511.00 | 20 646 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 9 560 641.00 | 11 116 953.00 | | 9 560 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803 026.00 | -1 556 310.00 | | -3 803 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 239.00 | 9 989 266.00 | | 6 186 239.00 |
DP Provisions pour risques | 730 852.00 | 192 490.00 | | 730 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 613.00 | 68 755.00 | | 483 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 466.00 | 261 245.00 | | 1 214 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 118.00 | 5 585 320.00 | | 4 730 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 810.00 | 3 236 868.00 | | 1 689 810.00 |
EA Autres dettes | 4 936 288.00 | 2 749 656.00 | | 4 936 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 588.00 | 623 694.00 | | 258 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 805.00 | 12 765 185.00 | | 11 614 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 511.00 | 23 015 696.00 | | 19 015 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 614 805.00 | 12 163 844.00 | | 11 614 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 044 654.00 | 522 764.00 | 21 567 419.00 | 21 044 654.00 |
FD Production vendue biens | -45 290.00 | | -45 290.00 | -45 290.00 |
FG Production vendue services | 1 899 256.00 | 1 171 210.00 | 3 070 466.00 | 1 899 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 898 621.00 | 1 693 975.00 | 24 592 596.00 | 22 898 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 239 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 315 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 797 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 262.00 | 1 274.00 | | 1 059 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 833.00 | 1 274.00 | | 1 160 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -141 688.00 | 23 348.00 | | -141 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 833.00 | | | 607 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 868.00 | 23 348.00 | | 640 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 965.00 | -22 074.00 | | 519 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 082.00 | | | -108 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 689 852.00 | 27 483 229.00 | | 26 689 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 878.00 | 29 039 539.00 | | 30 492 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803 026.00 | -1 556 310.00 | | -3 803 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 427.00 | 1 361.00 | | 147 427.00 |