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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 307.00 | 174 570.00 | 246 737.00 | 421 307.00 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 581.00 | 21 881.00 | 101 700.00 | 123 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 659.00 | 1 003 730.00 | 287 929.00 | 1 291 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 105.00 | | 556 105.00 | 556 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 880.00 | 1 338 409.00 | 1 192 471.00 | 2 530 880.00 |
BT Marchandises | 1 316 154.00 | 115 989.00 | 1 200 165.00 | 1 316 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886 179.00 | 118 908.00 | 5 767 271.00 | 5 886 179.00 |
BZ Autres créances | 14 075 012.00 | | 14 075 012.00 | 14 075 012.00 |
CF Disponibilités | 737 318.00 | | 737 318.00 | 737 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058 122.00 | 234 897.00 | 21 823 225.00 | 22 058 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 589 002.00 | 1 573 306.00 | 23 015 696.00 | 24 589 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 595 575.00 | | | 10 595 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 11 116 953.00 | 10 137 311.00 | | 11 116 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 310.00 | 979 642.00 | | -1 556 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 989 266.00 | 11 545 576.00 | | 9 989 266.00 |
DP Provisions pour risques | 192 490.00 | 392 490.00 | | 192 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 245.00 | 461 245.00 | | 261 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 647.00 | 9 234.00 | | 169 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 320.00 | 6 845 282.00 | | 5 585 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 868.00 | 5 244 393.00 | | 3 236 868.00 |
EA Autres dettes | 2 749 656.00 | | | 2 749 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 694.00 | 1 340 110.00 | | 623 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 765 185.00 | 13 839 019.00 | | 12 765 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 015 696.00 | 25 845 840.00 | | 23 015 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 163 844.00 | 12 806 091.00 | | 12 163 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 202 583.00 | 427 177.00 | 25 629 760.00 | 25 202 583.00 |
FD Production vendue biens | -108 308.00 | | -108 308.00 | -108 308.00 |
FG Production vendue services | 1 370 739.00 | 214 829.00 | 1 585 568.00 | 1 370 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465 014.00 | 642 006.00 | 27 107 020.00 | 26 465 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 313 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 928 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 963 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085 770.00 | 509 620.00 | | 1 085 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 105 193.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 121 766.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 348.00 | 44 160.00 | | 23 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 348.00 | 150 429.00 | | 23 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 074.00 | -28 663.00 | | -22 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 383 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 483 229.00 | 30 684 425.00 | | 27 483 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 039 539.00 | 29 704 783.00 | | 29 039 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 310.00 | 979 642.00 | | -1 556 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | 4 158.00 | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 292.00 | | 496 999.00 | 2 151 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 411.00 | 2 530 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 411.00 | 1 328 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 732.00 | | 24 856.00 | 621 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 175.00 | | 10 423.00 | 1 435 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 385.00 | | 461 720.00 | 94 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 475.00 | 131 345.00 | 219 111.00 | 1 324 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 212.00 | 51 939.00 | 101 700.00 | 246 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 263.00 | 79 406.00 | 117 411.00 | 1 078 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 245.00 | | 200 000.00 | 461 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
6T Sur comptes clients | 78 124.00 | 46 503.00 | 5 719.00 | 78 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 813.00 | 46 503.00 | 5 719.00 | 295 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 058.00 | 46 503.00 | 205 719.00 | 757 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 503.00 | 205 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 320.00 | 5 585 320.00 | | 5 585 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 478.00 | 420 478.00 | | 420 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 174.00 | 441 174.00 | | 441 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 656.00 | 2 749 656.00 | | 2 749 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 694.00 | 192 000.00 | 431 694.00 | 623 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 105.00 | | 556 105.00 | 556 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 081.00 | 5 745 081.00 | | 5 745 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
VB T. V. A. | 2 104 065.00 | 2 104 065.00 | | 2 104 065.00 |
VC Groupe et associés | 11 730 818.00 | | 11 730 818.00 | 11 730 818.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VP Divers | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556 555.00 | 8 128 534.00 | 12 428 021.00 | 20 556 555.00 |
VW T.V.A. | 2 333 415.00 | 2 333 415.00 | | 2 333 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 538.00 | 12 163 844.00 | 431 694.00 | 12 595 538.00 |