| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 468.00 | 329 372.00 | 93 096.00 | 422 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 502.00 | 1 223 698.00 | 183 804.00 | 1 407 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547 275.00 | | 1 547 275.00 | 1 547 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 506.00 | 1 611 479.00 | 1 895 027.00 | 3 506 506.00 |
BT Marchandises | 320 799.00 | 72 706.00 | 248 093.00 | 320 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485 877.00 | 687 523.00 | 8 798 354.00 | 9 485 877.00 |
BZ Autres créances | 3 748 260.00 | 138 533.00 | 3 609 727.00 | 3 748 260.00 |
CF Disponibilités | 3 468 312.00 | | 3 468 312.00 | 3 468 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101 436.00 | 898 763.00 | 16 202 674.00 | 17 101 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607 942.00 | 2 510 242.00 | 18 097 700.00 | 20 607 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 184 791.00 | 5 757 615.00 | | 184 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629 422.00 | -5 572 824.00 | | -2 629 422.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016 007.00 | 613 414.00 | | -2 016 007.00 |
DP Provisions pour risques | 423 301.00 | 243 000.00 | | 423 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 626.00 | 491 441.00 | | 581 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 927.00 | 734 441.00 | | 1 004 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 271.00 | | | 286 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 016.00 | 293 486.00 | | 107 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 728.00 | 4 837 180.00 | | 6 541 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 773.00 | 1 844 424.00 | | 3 796 773.00 |
EA Autres dettes | 8 376 992.00 | 3 586 640.00 | | 8 376 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 108 781.00 | 10 892 611.00 | | 19 108 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097 700.00 | 12 240 466.00 | | 18 097 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 358 975.00 | 2 898 673.00 | 27 257 648.00 | 24 358 975.00 |
FG Production vendue services | 967 477.00 | 1 596 489.00 | 2 563 966.00 | 967 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 326 452.00 | 4 495 163.00 | 29 821 614.00 | 25 326 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 210 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 296 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 779.00 | 10.00 | | 126 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 446.00 | 141 908.00 | | 259 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 225.00 | 141 918.00 | | 386 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 957.00 | 950 751.00 | | 406 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 879.00 | 128 000.00 | | 408 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 536.00 | 1 078 751.00 | | 917 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 311.00 | -936 833.00 | | -531 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 611 595.00 | 28 840 126.00 | | 31 611 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 241 017.00 | 34 412 950.00 | | 34 241 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629 422.00 | -5 572 824.00 | | -2 629 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 167.00 | | 1 039 860.00 | 2 570 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 1 547 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 521.00 | 3 506 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 700.00 | 444 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 887.00 | | 1 162.00 | 544 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 825.00 | | 148 057.00 | 1 366 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 454.00 | | 890 641.00 | 658 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 959.00 | 144 520.00 | | 1 466 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 399.00 | 69 854.00 | | 281 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 560.00 | 74 666.00 | | 1 185 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 441.00 | 1 264 372.00 | 993 886.00 | 734 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 248.00 | 24 458.00 | | 48 248.00 |
6T Sur comptes clients | 604 396.00 | 556 461.00 | 473 334.00 | 604 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 644.00 | 719 452.00 | 473 334.00 | 652 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 085.00 | 1 983 825.00 | 1 467 220.00 | 1 387 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 898.00 | 1 207 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 879.00 | 259 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 728.00 | 6 541 728.00 | | 6 541 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 270.00 | 427 270.00 | | 427 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 157.00 | 973 157.00 | | 973 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376 992.00 | 8 376 992.00 | | 8 376 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547 275.00 | 1.00 | 1 547 274.00 | 1 547 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 679 661.00 | 8 679 661.00 | | 8 679 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 216.00 | 806 216.00 | | 806 216.00 |
VB T. V. A. | 1 876 388.00 | 1 876 388.00 | | 1 876 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 895.00 | 1 411 895.00 | | 1 411 895.00 |
VP Divers | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 859 600.00 | 13 312 326.00 | 1 547 274.00 | 14 859 600.00 |
VW T.V.A. | 2 288 889.00 | 2 288 889.00 | | 2 288 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 715 493.00 | 18 715 493.00 | | 18 715 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |