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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 3 161.00 | 1 581.00 | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 163 365.00 | 3 511.00 | 159 854.00 | 163 365.00 |
AP Constructions | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 48 582.00 | 7 073.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 726.00 | 224 045.00 | 37 681.00 | 261 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 242.00 | 429 748.00 | 209 494.00 | 639 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 716.00 | 8 322.00 | 423 394.00 | 431 716.00 |
BZ Autres créances | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CF Disponibilités | 486 341.00 | | 486 341.00 | 486 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 942.00 | 8 322.00 | 980 620.00 | 988 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 184.00 | 438 070.00 | 1 190 114.00 | 1 628 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 896.00 | 624 303.00 | | 648 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | 54 593.00 | | 86 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 790 658.00 | 733 896.00 | | 790 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 82 433.00 | | 75 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 802.00 | 224 322.00 | | 243 802.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 456.00 | 306 756.00 | | 399 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 114.00 | 1 040 651.00 | | 1 190 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 964.00 | | 170 781.00 | 518 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 508.00 | 7 995.00 | 639 242.00 | 42 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 7 995.00 | 631 194.00 | 42 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | 1 614.00 | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 611.00 | | 169 087.00 | 512 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 80.00 | 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963.00 | 35 871.00 | 7 085.00 | 400 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 33.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 834.00 | 35 838.00 | 7 085.00 | 397 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 423 394.00 | 423 394.00 | | 423 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 821.00 | 9 899.00 | 41 113.00 | 79 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VP Divers | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 857.00 | 502 601.00 | 256.00 | 502 857.00 |
VW T.V.A. | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 456.00 | 329 534.00 | 41 113.00 | 399 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |