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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 3 699.00 | 1 043.00 | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 165 040.00 | 14 106.00 | 150 934.00 | 165 040.00 |
AP Constructions | 152 057.00 | 150 504.00 | 1 553.00 | 152 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 49 231.00 | 6 353.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 457.00 | 246 133.00 | 55 324.00 | 301 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 186.00 | 463 673.00 | 218 512.00 | 682 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 898.00 | 8 322.00 | 353 576.00 | 361 898.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CF Disponibilités | 684 127.00 | | 684 127.00 | 684 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 986.00 | 8 322.00 | 1 079 664.00 | 1 087 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 172.00 | 471 996.00 | 1 298 176.00 | 1 770 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 658.00 | 648 896.00 | | 705 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 943.00 | 86 762.00 | | 77 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 838 601.00 | 790 658.00 | | 838 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 466.00 | 79 821.00 | | 106 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 75 433.00 | | 73 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 920.00 | 243 802.00 | | 273 920.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 575.00 | 399 456.00 | | 459 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 176.00 | 1 190 114.00 | | 1 298 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 242.00 | 47 853.00 | | 639 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 682 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 674 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 194.00 | 47 853.00 | | 631 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 748.00 | 38 835.00 | 4 909.00 | 429 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 538.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 587.00 | 38 297.00 | 4 909.00 | 426 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 353 576.00 | 353 576.00 | | 353 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 466.00 | 19 882.00 | 68 443.00 | 106 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VP Divers | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 115.00 | 403 859.00 | 256.00 | 404 115.00 |
VW T.V.A. | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 575.00 | 372 991.00 | 68 443.00 | 459 575.00 |