| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 405.00 | 27 405.00 | 8 000.00 | 35 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 121 470.00 | 22 493.00 | 98 978.00 | 121 470.00 |
AP Constructions | 1 825 925.00 | 703 214.00 | 1 122 712.00 | 1 825 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 303.00 | 1 732 937.00 | 1 796 366.00 | 3 529 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 800.00 | 212 379.00 | 147 421.00 | 359 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 120.00 | 2 716 425.00 | 5 197 692.00 | 7 914 120.00 |
BT Marchandises | 2 377 187.00 | | 2 377 187.00 | 2 377 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 460.00 | 12 260.00 | 137 200.00 | 149 460.00 |
BZ Autres créances | 680 795.00 | | 680 795.00 | 680 795.00 |
CF Disponibilités | 1 103 535.00 | | 1 103 535.00 | 1 103 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 504.00 | 12 260.00 | 4 377 244.00 | 4 389 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 624.00 | 2 728 688.00 | 9 574 935.00 | 12 303 624.00 |
CU Autres participations | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 539 697.00 | 2 470 258.00 | | 2 539 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 079.00 | 469 439.00 | | -444 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 538.00 | 3 180 617.00 | | 2 336 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 332.00 | 396 676.00 | | 3 385 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 868.00 | 3 100 423.00 | | 3 066 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 893.00 | 817 363.00 | | 695 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 917.00 | | |
EA Autres dettes | 89 254.00 | 87 517.00 | | 89 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 397.00 | 4 636 946.00 | | 7 238 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 935.00 | 7 817 563.00 | | 9 574 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 078.00 | 4 453 942.00 | | 4 368 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 080 595.00 | | 39 080 595.00 | 39 080 595.00 |
FD Production vendue biens | 438 488.00 | | 438 488.00 | 438 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 519 083.00 | | 39 519 083.00 | 39 519 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 673 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 373 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 100 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 026.00 | 73 585.00 | | 83 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 87 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 226.00 | 160 785.00 | | 84 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | 45.00 | | 10 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 893.00 | 84 633.00 | | 140 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 438.00 | 84 678.00 | | 151 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 212.00 | 76 107.00 | | -67 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 313.00 | -140 323.00 | | -69 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 764 459.00 | 39 029 774.00 | | 39 764 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 208 538.00 | 38 560 335.00 | | 40 208 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 079.00 | 469 439.00 | | -444 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 685.00 | | 2 877 055.00 | 6 491 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 272.00 | 500 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 620.00 | 7 914 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 577 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447 598.00 | 5 836 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 235.00 | | | 1 578 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 594.00 | | 2 875 502.00 | 4 408 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 856.00 | | 1 552.00 | 504 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 779.00 | 411 562.00 | 1 088 913.00 | 3 375 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | 750.00 | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 624.00 | 411 562.00 | 1 088 163.00 | 3 347 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 868.00 | 3 066 868.00 | | 3 066 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
UX Autres créances clients | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 332.00 | 515 013.00 | 2 189 804.00 | 3 385 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 893.00 | 695 893.00 | | 695 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 795.00 | 680 795.00 | | 680 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 268.00 | 908 782.00 | 184 486.00 | 1 093 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 397.00 | 4 368 078.00 | 2 189 804.00 | 7 238 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |