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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 533.00 | 27 345.00 | 11 188.00 | 38 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 124 470.00 | 65 738.00 | 58 733.00 | 124 470.00 |
AP Constructions | 1 755 907.00 | 801 362.00 | 954 546.00 | 1 755 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 950.00 | 2 183 217.00 | 1 239 733.00 | 3 422 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 076.00 | 224 957.00 | 91 120.00 | 316 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 599.00 | 3 302 618.00 | 4 312 981.00 | 7 615 599.00 |
BT Marchandises | 2 418 076.00 | | 2 418 076.00 | 2 418 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 656.00 | 11 373.00 | 118 283.00 | 129 656.00 |
BZ Autres créances | 1 168 708.00 | | 1 168 708.00 | 1 168 708.00 |
CF Disponibilités | 948 643.00 | | 948 643.00 | 948 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 817.00 | 11 373.00 | 4 734 445.00 | 4 745 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 417.00 | 3 313 990.00 | 9 047 426.00 | 12 361 417.00 |
CU Autres participations | 204 850.00 | | 204 850.00 | 204 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 095 618.00 | 2 095 618.00 | | 2 095 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 112.00 | 300 025.00 | | 150 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 650.00 | 2 636 563.00 | | 2 486 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 216.00 | 2 944 789.00 | | 2 341 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 92 718.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 377.00 | 3 274 107.00 | | 3 346 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 991.00 | 890 556.00 | | 749 991.00 |
EA Autres dettes | 122 143.00 | 94 532.00 | | 122 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 776.00 | 7 296 702.00 | | 6 560 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 426.00 | 9 933 265.00 | | 9 047 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 846.00 | 4 957 091.00 | | 4 767 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 267 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 726 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 897 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 414 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 768 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 39 111.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 48 278.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 380.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 20 715.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | 27 563.00 | | -8 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 671.00 | 91 668.00 | | -43 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 926 484.00 | 42 037 725.00 | | 43 926 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 776 373.00 | 41 737 700.00 | | 43 776 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 112.00 | 300 025.00 | | 150 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 449.00 | | 69 236.00 | 7 760 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 415 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 086.00 | 7 615 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 1 580 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 959.00 | 5 619 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 766.00 | | 1 974.00 | 1 580 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 298.00 | | 42 065.00 | 5 771 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 385.00 | | 25 197.00 | 408 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 153.00 | 547 551.00 | 196 086.00 | 2 951 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 1 368.00 | 2 127.00 | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 049.00 | 546 183.00 | 193 959.00 | 2 923 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 377.00 | 3 346 377.00 | | 3 346 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 991.00 | 749 991.00 | | 749 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
UX Autres créances clients | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 216.00 | 548 286.00 | 1 792 930.00 | 2 341 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 187.00 | | | 603 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 708.00 | 1 168 708.00 | | 1 168 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 831.00 | 1 379 099.00 | 180 732.00 | 1 559 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 776.00 | 4 767 846.00 | 1 792 930.00 | 6 560 776.00 |