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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 5 980.00 | 2 018.00 | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 25 981.00 | 10 281.00 | 15 700.00 | 25 981.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 7 409.00 | 7 428.00 | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 230.00 | 49 028.00 | 29 202.00 | 78 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 520.00 | 78 336.00 | 77 184.00 | 155 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 415.00 | 151 033.00 | 307 381.00 | 458 415.00 |
BT Marchandises | 5 176 813.00 | 110 869.00 | 5 065 944.00 | 5 176 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 505.00 | | 780 505.00 | 780 505.00 |
BZ Autres créances | 403 287.00 | | 403 287.00 | 403 287.00 |
CF Disponibilités | 143 936.00 | | 143 936.00 | 143 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 283.00 | 110 869.00 | 6 429 414.00 | 6 540 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 698.00 | 261 902.00 | 6 736 796.00 | 6 998 698.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 488.00 | | | -177 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 312.00 | | | -49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 135.00 | | | 1 883 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 522.00 | | | 3 806 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
EA Autres dettes | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 182.00 | | | 279 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 596.00 | | | 6 363 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 796.00 | | | 6 736 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 713 378.00 | | | 5 713 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 812 786.00 | | 12 812 786.00 | 12 812 786.00 |
FD Production vendue biens | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
FG Production vendue services | 741 754.00 | | 741 754.00 | 741 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 351.00 | | 13 611 351.00 | 13 611 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 869.00 | |
GE Autres charges | | | 66 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 819.00 | | | 13 894 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944 131.00 | | | 13 944 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 312.00 | | | -49 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 227.00 | | 36 188.00 | 422 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 594.00 | | 35 973.00 | 238 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 635.00 | | 215.00 | 15 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 968.00 | 47 065.00 | | 103 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 1 600.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | 45 466.00 | | 99 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 652.00 | 110 869.00 | 68 652.00 | 68 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 652.00 | 110 869.00 | 68 652.00 | 68 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 652.00 | 110 869.00 | 68 652.00 | 68 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 522.00 | 3 806 522.00 | | 3 806 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 780 505.00 | 780 505.00 | | 780 505.00 |
VB T. V. A. | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VC Groupe et associés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 817.00 | 21 698.00 | 53 119.00 | 74 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 135.00 | 1 333 135.00 | 550 000.00 | 1 883 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 163.00 | 304 163.00 | | 304 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 216.00 | 1 219 534.00 | 15 683.00 | 1 235 216.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 497.00 | 5 713 378.00 | 603 119.00 | 6 316 497.00 |