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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 097.00 | 8 980.00 | 5 117.00 | 14 097.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 53 527.00 | 18 669.00 | 34 858.00 | 53 527.00 |
AP Constructions | 357 746.00 | 35 954.00 | 321 792.00 | 357 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 556.00 | 72 123.00 | 19 433.00 | 91 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 839.00 | 149 140.00 | 296 699.00 | 445 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 140.00 | 284 866.00 | 869 274.00 | 1 154 140.00 |
BP En cours de production de services | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BT Marchandises | 4 026 497.00 | 99 741.00 | 3 926 756.00 | 4 026 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 749.00 | 2 238.00 | 893 511.00 | 895 749.00 |
BZ Autres créances | 369 109.00 | | 369 109.00 | 369 109.00 |
CF Disponibilités | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 432.00 | 101 979.00 | 5 415 454.00 | 5 517 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 572.00 | 386 844.00 | 6 284 728.00 | 6 671 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 987.00 | | | -196 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 403 448.00 | | | 403 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 521.00 | | | 444 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 635.00 | | | 1 514 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 708.00 | | | 3 502 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
EA Autres dettes | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 280.00 | | | 5 881 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 728.00 | | | 6 284 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 998.00 | | | 4 990 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 986 700.00 | | 13 986 700.00 | 13 986 700.00 |
FD Production vendue biens | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
FG Production vendue services | 809 411.00 | | 809 411.00 | 809 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 832 961.00 | | 14 832 961.00 | 14 832 961.00 |
FM Production stockée | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 534 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 487.00 | |
GE Autres charges | | | 101 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 127 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 087.00 | | | 15 178 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 653.00 | | | 15 177 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 883.00 | | 696 190.00 | 789 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 933.00 | 1 154 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 933.00 | 948 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 771.00 | | 4 326.00 | 169 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 214.00 | | 676 387.00 | 604 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 477.00 | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 123.00 | 83 742.00 | | 201 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 1 374.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 518.00 | 82 368.00 | | 193 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 925.00 | 99 741.00 | 90 925.00 | 90 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 746.00 | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 417.00 | 100 487.00 | 90 925.00 | 92 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 708.00 | 3 502 708.00 | | 3 502 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
UX Autres créances clients | 892 169.00 | 892 169.00 | | 892 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 942.00 | 78 460.00 | 249 506.00 | 400 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 335.00 | 963 335.00 | 550 000.00 | 1 513 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 103.00 | 1 281 315.00 | 34 788.00 | 1 316 103.00 |
VW T.V.A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 780.00 | 4 990 998.00 | 799 506.00 | 5 864 780.00 |