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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 509.00 | 9 416.00 | 31 093.00 | 40 509.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 4 130.00 | 25 000.00 | 29 130.00 |
AN Terrains | 559 066.00 | 386.00 | 558 680.00 | 559 066.00 |
AP Constructions | 30 168.00 | 18 493.00 | 11 675.00 | 30 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 717.00 | 304 247.00 | 33 471.00 | 337 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 074.00 | 193 257.00 | 17 817.00 | 211 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 292.00 | 529 927.00 | 2 587 365.00 | 3 117 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 687.00 | | 749 687.00 | 749 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 327.00 | | 911 327.00 | 911 327.00 |
BT Marchandises | 1 358 926.00 | 11 138.00 | 1 347 788.00 | 1 358 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 848.00 | 76 384.00 | 2 161 463.00 | 2 237 848.00 |
BZ Autres créances | 1 521 839.00 | | 1 521 839.00 | 1 521 839.00 |
CF Disponibilités | 310 595.00 | | 310 595.00 | 310 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 221.00 | 87 523.00 | 7 017 699.00 | 7 105 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 514.00 | 617 450.00 | 9 605 064.00 | 10 222 514.00 |
CU Autres participations | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 378 048.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 563.00 | 13 572.00 | | 19 563.00 |
DG Autres réserves | 764 086.00 | 650 267.00 | | 764 086.00 |
DH Report à nouveau | 744 656.00 | 744 656.00 | | 744 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 253.00 | 119 809.00 | | 75 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 477.00 | 5 510 225.00 | | 5 585 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 618.00 | 1 273 644.00 | | 893 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 957.00 | 1 484 303.00 | | 1 084 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 072.00 | 459 902.00 | | 523 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196.00 | | |
EA Autres dettes | 347 940.00 | 240 407.00 | | 347 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 586.00 | 4 628 452.00 | | 4 019 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 064.00 | 10 138 677.00 | | 9 605 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 314.00 | 86 202.00 | 121 516.00 | 35 314.00 |
FD Production vendue biens | 10 031 349.00 | | 10 031 349.00 | 10 031 349.00 |
FG Production vendue services | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 331 280.00 | 86 202.00 | 10 417 482.00 | 10 331 280.00 |
FM Production stockée | | | 176 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 107 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 30 209.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 30 697.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | -13 197.00 | | 1 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 846.00 | 17 033.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 682.00 | 93 773.00 | | 117 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 843.00 | 9 774 295.00 | | 10 713 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 590.00 | 9 654 486.00 | | 10 638 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 253.00 | 119 809.00 | | 75 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 699.00 | | 38 901.00 | 3 272 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 807.00 | 942 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 307.00 | 3 117 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 138 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 667.00 | | | 1 036 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 935.00 | | 35 590.00 | 1 114 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 097.00 | | 3 311.00 | 1 121 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 073.00 | 48 354.00 | 12 500.00 | 494 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 2 533.00 | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 061.00 | 45 821.00 | 12 500.00 | 483 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 165 181.00 | 2 398.00 | 91 195.00 | 165 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 319.00 | 2 398.00 | 91 195.00 | 176 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 319.00 | 2 398.00 | 91 195.00 | 176 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 91 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 957.00 | 1 084 957.00 | | 1 084 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UP Prêts | 708 491.00 | 708 491.00 | | 708 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 517.00 | 2 145 517.00 | | 2 145 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VB T. V. A. | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
VC Groupe et associés | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 429.00 | 197 985.00 | 534 444.00 | 732 429.00 |
VI Groupe et associés | 314 075.00 | 314 075.00 | | 314 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
VP Divers | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 091.00 | 1 100 091.00 | | 1 100 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 477.00 | 4 483 477.00 | | 4 483 477.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 586.00 | 3 485 142.00 | 534 444.00 | 4 019 586.00 |