| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 472.00 | 13 749.00 | 37 723.00 | 51 472.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 4 130.00 | 25 000.00 | 29 130.00 |
AN Terrains | 553 611.00 | 1 169.00 | 552 442.00 | 553 611.00 |
AP Constructions | 80 680.00 | 25 313.00 | 55 367.00 | 80 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 918.00 | 329 008.00 | 20 910.00 | 349 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 688.00 | 233 742.00 | 3 946.00 | 237 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 324.00 | 607 111.00 | 2 502 213.00 | 3 109 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 899.00 | | 771 899.00 | 771 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 197.00 | | 898 197.00 | 898 197.00 |
BT Marchandises | 1 191 302.00 | 59 882.00 | 1 131 420.00 | 1 191 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 838.00 | 87 409.00 | 1 782 429.00 | 1 869 838.00 |
BZ Autres créances | 3 551 672.00 | | 3 551 672.00 | 3 551 672.00 |
CF Disponibilités | 528 414.00 | | 528 414.00 | 528 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 811 322.00 | 147 291.00 | 8 664 031.00 | 8 811 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 920 645.00 | 754 401.00 | 11 166 244.00 | 11 920 645.00 |
CU Autres participations | 279 176.00 | | 279 176.00 | 279 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 378 048.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 389.00 | 23 325.00 | | 32 389.00 |
DG Autres réserves | 1 007 785.00 | 835 576.00 | | 1 007 785.00 |
DH Report à nouveau | 744 656.00 | 744 656.00 | | 744 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 600.00 | 181 273.00 | | 392 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 350.00 | 5 766 750.00 | | 6 159 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 859.00 | | | 2 003 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 431.00 | 892 140.00 | | 1 477 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 365.00 | 524 377.00 | | 503 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 1 018 426.00 | 2 230 012.00 | | 1 018 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 893.00 | 3 646 528.00 | | 5 006 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 244.00 | 9 413 279.00 | | 11 166 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 780.00 | 208 341.00 | 260 120.00 | 51 780.00 |
FD Production vendue biens | 9 758 402.00 | 160.00 | 9 758 562.00 | 9 758 402.00 |
FG Production vendue services | 353 351.00 | 36.00 | 353 387.00 | 353 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 163 533.00 | 208 537.00 | 10 372 069.00 | 10 163 533.00 |
FM Production stockée | | | -14 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | 94 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 782.00 | 25 557.00 | | 69 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 237.00 | 25 557.00 | | 75 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 782.00 | -25 557.00 | | -68 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 831.00 | 14 522.00 | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 619.00 | 142 795.00 | | 197 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 233.00 | 9 165 120.00 | | 10 474 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081 633.00 | 8 983 847.00 | | 10 081 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 600.00 | 181 273.00 | | 392 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 909.00 | | 97 154.00 | 3 028 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 3 109 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 739.00 | 1 224 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 667.00 | | 10 963.00 | 1 036 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 095.00 | | 85 541.00 | 1 156 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 147.00 | | 650.00 | 836 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 322.00 | 44 073.00 | 10 284.00 | 573 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 2 438.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 882.00 | 41 634.00 | 10 284.00 | 557 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | 48 884.00 | 140.00 | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 78 462.00 | 11 223.00 | 2 276.00 | 78 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 601.00 | 60 106.00 | 2 416.00 | 89 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 601.00 | 60 106.00 | 2 416.00 | 89 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 106.00 | 2 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 431.00 | 1 477 431.00 | | 1 477 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 459.00 | 208 459.00 | | 208 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UP Prêts | 556 321.00 | 556 321.00 | | 556 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 | | 1 763 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VB T. V. A. | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 283.00 | 2 955 283.00 | | 2 955 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 859.00 | 2 003 859.00 | | 2 003 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 740.00 | 429 798.00 | 458 353.00 | 1 002 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
VP Divers | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 131.00 | 5 978 131.00 | | 5 978 131.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 893.00 | 4 433 952.00 | 458 353.00 | 5 006 893.00 |