| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 27 032.00 | 11 103.00 | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 970 929.00 | 548 136.00 | 422 793.00 | 970 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 402.00 | 620 812.00 | 78 590.00 | 699 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 937.00 | 537 334.00 | 417 603.00 | 954 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 256.00 | 1 733 315.00 | 1 126 942.00 | 2 860 256.00 |
BT Marchandises | 595 333.00 | | 595 333.00 | 595 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 949.00 | 150 291.00 | 2 881 658.00 | 3 031 949.00 |
BZ Autres créances | 2 270 279.00 | | 2 270 279.00 | 2 270 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 939.00 | 350.00 | 109 589.00 | 109 939.00 |
CF Disponibilités | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 611.00 | 150 641.00 | 6 039 970.00 | 6 190 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 868.00 | 1 883 956.00 | 7 166 912.00 | 9 050 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082 038.00 | 2 699 159.00 | | 3 082 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 899.00 | 382 879.00 | | 550 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 251.00 | 60 685.00 | | 49 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 188.00 | 3 362 723.00 | | 3 902 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 174.00 | 1 831 597.00 | | 1 569 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 280.00 | 1 102 152.00 | | 906 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 256.00 | 552 259.00 | | 609 256.00 |
EA Autres dettes | 174 923.00 | 247 694.00 | | 174 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 724.00 | 3 738 792.00 | | 3 264 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 912.00 | 7 101 514.00 | | 7 166 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 028.00 | | | 2 606 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 528.00 | | | 531 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 792 405.00 | 829 462.00 | 13 621 866.00 | 12 792 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 405.00 | 829 462.00 | 13 621 866.00 | 12 792 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 944 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 64 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 276 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 682.00 | 181 549.00 | | 244 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 169.00 | 28 943.00 | | 29 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 777.00 | 42 540.00 | | 422 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 946.00 | 71 483.00 | | 451 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | 9 404.00 | | 8 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 842.00 | 12 531.00 | | 361 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 164.00 | 21 935.00 | | 370 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 782.00 | 49 548.00 | | 81 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 300.00 | 129 102.00 | | 205 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 260.00 | 12 438 063.00 | | 14 431 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 361.00 | 12 055 184.00 | | 13 880 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 899.00 | 382 879.00 | | 550 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027 305.00 | 825 357.00 | | 1 027 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 893.00 | | 553 332.00 | 2 736 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 905.00 | | 553 332.00 | 2 528 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 367.00 | 205 075.00 | 68 126.00 | 1 596 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 10 092.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 426.00 | 194 983.00 | 68 126.00 | 1 579 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 561.00 | 2 745.00 | 64 015.00 | 211 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 561.00 | 3 095.00 | 64 015.00 | 211 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 561.00 | 3 095.00 | 64 015.00 | 211 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | 64 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 280.00 | 906 280.00 | | 906 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 819.00 | 2 827 819.00 | | 2 827 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
VB T. V. A. | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 443.00 | 1 959 443.00 | | 1 959 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 262.00 | 537 262.00 | | 537 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 912.00 | 373 216.00 | 520 474.00 | 1 031 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 419.00 | | | 400 419.00 |
VP Divers | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 914.00 | 5 480 914.00 | | 5 480 914.00 |
VW T.V.A. | 255 700.00 | 255 700.00 | | 255 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 724.00 | 2 606 028.00 | 520 474.00 | 3 264 724.00 |