| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 550.00 | 2 491.00 | 28 059.00 | 30 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 265.00 | 182 192.00 | 63 073.00 | 245 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 541.00 | 24 613.00 | 18 928.00 | 43 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 389.00 | 209 296.00 | 113 093.00 | 322 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 009.00 | | 652 009.00 | 652 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 323.00 | 2 106.00 | 481 217.00 | 483 323.00 |
BZ Autres créances | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
CF Disponibilités | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 601.00 | 2 106.00 | 1 529 495.00 | 1 531 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 990.00 | 211 402.00 | 1 642 588.00 | 1 853 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | -21 071.00 | -25 758.00 | | -21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | 4 687.00 | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | 8 699.00 | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 165.00 | 148 992.00 | | 63 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 688.00 | 215 253.00 | | 808 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 698.00 | 725 162.00 | | 469 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 88 561.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 172 414.00 | 261 440.00 | | 172 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 954.00 | 1 439 407.00 | | 1 585 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 588.00 | 1 448 106.00 | | 1 642 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 867.00 | 1 376 900.00 | | 1 564 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 456.00 | | 1 727 456.00 | 1 727 456.00 |
FG Production vendue services | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 387.00 | | 1 803 387.00 | 1 803 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 3 513.00 | | 10 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 3 513.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -3 513.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 305.00 | 1 559 778.00 | | 1 819 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 370.00 | 1 555 091.00 | | 1 771 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 935.00 | 4 687.00 | | 47 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 115.00 | | 7 274.00 | 315 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | | 7 274.00 | 315 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 012.00 | 52 284.00 | | 157 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 52 284.00 | | 157 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 698.00 | 469 698.00 | | 469 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
UX Autres créances clients | 478 737.00 | 478 737.00 | | 478 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 516.00 | 41 429.00 | 21 087.00 | 62 516.00 |
VI Groupe et associés | 808 688.00 | 808 688.00 | | 808 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VP Divers | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 925.00 | 652 925.00 | | 652 925.00 |
VW T.V.A. | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 954.00 | 1 564 867.00 | 21 087.00 | 1 585 954.00 |